Shrnutí
YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho YieldMax. Pozic uvnitř: 71. Deset největších tvoří 53 % fondu.
- Roční náklady
- 0,99 %
- Majetek fondu
- $5,84M
- Pozic
- 71
- Dividendový výnos
- 12,70 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 53 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,99 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Malý fond s majetkem $5,84M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $124,4K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,9 %
- 3 měsíce
- -7,6 %
- Letos
- -4,0 %
- 1 rok
- -7,9 %
- Prům. market cap
- $52,6B
- P/E
- 30,8x
- Forward P/E
- 34,3x
- P/S
- 5,4x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 19,5x
- EV/EBITDA
- 17,7x
- Dividend yield
- 3,08 %
- ROIC
- -2,4 %
- ROE
- 20,9 %
- Hrubá marže
- 49,7 %
- Provozní marže
- 30,9 %
- Čistá marže
- 24,4 %
- Payout ratio
- 94,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 4,3x
- Beta
- 0,40
Vážený průměr 23 největších firem, které tvoří 94 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 WEWelltower WELL 6,8 %
- 2 Vivmark Residential 6,4 %
- 3 PLPrologis PLD 6,2 %
- 4 DLDigital Realty DLR 5,5 %
- 5 SPSimon Property Group, Inc. SPG 5,4 %
- 6 EQEquinix EQIX 4,9 %
- 7 JOThe St. Joe Company JOE 4,7 %
- 8 HHETFMG Real Estate Tech ETF HHH 4,5 %
- 9 AMAmerican Tower AMT 4,5 %
- 10 ORealty Income O 4,3 %
Pozic ve fondu: 71. Deset největších tvoří 53 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 100 %
- Ostatní země 0,2 %
Podle velikosti firem
- Large cap 90 %
- Mid cap 9,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.
Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (90 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $99,00
- Za 20 let
- $4 580
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $99,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 580.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -7,9 %
- Nejhlubší propad
- -14 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Pokles za poslední rok: 7,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 14 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 12,70 %
- Výplat ročně
- 7
- Poslední výplata
- $0,46
Za posledních 12 měsíců vyplatil $5,96 na podíl, tedy 12,70 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,46 dne 7. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $124,4K
- Podílů denně
- 2,7K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $124,4K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 30,8
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 25 %
- Férově oceněné 20 %
- Nadhodnocené 55 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 30,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 55 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (23), které tvoří 94 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XL XLRE State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | Spojené státy | 0,08 % | $8,02B | -0,2 % | Vyplácí | 64 % |
IC ICF iShares Select U.S. REIT ETF | Spojené státy | 0,32 % | $1,95B | +5,1 % | Vyplácí | 63 % |
IY IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | Spojené státy | 0,68 % | $112,7M | -9,5 % | Vyplácí | 58 % |
IY IYR iShares U.S. Real Estate ETF | Spojené státy | 0,37 % | $3,92B | +0,2 % | Vyplácí | 58 % |
TR TRUR VanEck Real Estate TruSector ETF | Spojené státy | 0,17 % | $241,1K | - | Vyplácí | 58 % |
RS RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF | Spojené státy | 0,40 % | $84,1M | -2,3 % | Vyplácí | 57 % |