Shrnutí
HDFC Nifty 100 ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho HDFC. Pozic uvnitř: 102. Deset největších tvoří 42 % fondu.
- Roční náklady
- 0,31 %
- Majetek fondu
- ₹412,0M
- Pozic
- 102
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2022
Co mluví pro
- Náklady 0,31 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jedné zemi (Indie).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,5 %
- 3 měsíce
- -5,9 %
- Letos
- -8,5 %
- 1 rok
- -8,5 %
- Prům. market cap
- $67,2B
- P/E
- 19,6x
- Forward P/E
- 19,3x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- 12,0x
- Dividend yield
- 0,70 %
- ROIC
- -
- ROE
- 18,1 %
- Hrubá marže
- 35,2 %
- Provozní marže
- 20,9 %
- Čistá marže
- 14,7 %
- Payout ratio
- 13,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 0,97
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 82 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 HDHDFC Bank Limited HDFCBANK.BO 8,4 %
- 2 ICICICI Bank Limited ICICIBANK.BO 7,3 %
- 3 REReliance Industries Limited RELIANCE.BO 6,2 %
- 4 BHBharti Airtel Limited BHARTIARTL.BO 4,1 %
- 5 LTLarsen & Toubro Limited LT.BO 3,4 %
- 6 SBState Bank of India SBIN.BO 3,1 %
- 7 AXAxis Bank Limited AXISBANK.BO 2,7 %
- 8 INInfosys Limited INFY.BO 2,7 %
- 9 KOKotak Mahindra Bank Limited KOTAKBANK.BO 2,4 %
- 10 M&Macy's, Inc. M&M.NS 2,0 %
Pozic ve fondu: 102. Deset největších tvoří 42 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 34 %
- Zbytné spotřební zboží 12 %
- Průmysl 9,4 %
- Energetika 9,2 %
- Základní materiály 8,3 %
- Ostatní 28 %
Podle zemí
- Indie 100 %
- Ostatní země 0,01 %
Podle velikosti firem
- Large cap 98 %
- Mid cap 1,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (34 %). Největší země: Indie (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (98 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z ₹10 000
- ₹31,00
- Za 20 let
- ₹1 524
Z každých investovaných ₹10 000 si fond vezme ₹31,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba ₹1 524.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -8,5 %
- Nejhlubší propad
- -19 %
- Roční kolísavost
- 18 %
Pokles za poslední rok: 8,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 19 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
- Denně se zobchoduje
- ₹92,6K
- Podílů denně
- 3,7K
V průměrný den se zobchoduje zhruba ₹92,6K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,6
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 29 %
- Férově oceněné 19 %
- Nadhodnocené 53 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 53 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 82 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SE SETFBSE100.BO SBI BSE 100 ETF | Indie | 0,16 % | $951,8K | -8,6 % | Reinvestuje | 91 % |
BS BSLNIFTY.BO Aditya Birla Sun Life Nifty 50 ETF | Indie | 0,05 % | $3,49M | -9,7 % | Reinvestuje | 81 % |
MO MOM50.NS Motilal Oswal Nifty 50 ETF | Indie | 0,05 % | $1,01M | -10 % | Reinvestuje | 81 % |
MO MOM50.BO Motilal Oswal Nifty 50 ETF | Indie | 0,05 % | $1,02M | -9,9 % | Reinvestuje | 81 % |
SE SETFNIF50.NS SBI Nifty 50 ETF | Indie | 0,04 % | $244,4M | -10 % | Reinvestuje | 81 % |
QN QNIFTY.BO Quantum Nifty 50 ETF | Indie | 0,05 % | $6,33M | -9,5 % | Reinvestuje | 81 % |