Povzetek
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja First Trust. Število pozicij v njem: 101. Deset največjih predstavlja 23 % sklada.
- Letni stroški
- 0,70 %
- Velikost sklada
- $55,1M
- Število pozicij
- 101
- Dividendni donos
- 1,44 %
- Deluje od
- 2016
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 23 % sklada.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,7 %.
- Deluje že od leta 2016.
Na kaj biti pozorni
- 96 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,70 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Majhen sklad: v upravljanju ima $55,1M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $637,7K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +2,7 %
- 3 meseci
- +1,0 %
- Letos
- +5,5 %
- 1 leto
- +4,0 %
- 3 leta
- +30 %
- 5 let
- +23 %
- 10 let
- +110 %
- Povpr. market cap
- $405,5B
- P/E
- 19,9x
- Forward P/E
- 19,7x
- P/S
- 3,6x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 18,1x
- EV/EBITDA
- 16,4x
- Dividend yield
- 2,09 %
- ROIC
- 26,6 %
- ROE
- 25,8 %
- Bruto marža
- 58,5 %
- Poslovna marža
- 29,1 %
- Neto marža
- 22,7 %
- Payout ratio
- 41,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,6x
- Beta
- 0,45
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 74 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 BRBerkshire Hathaway BRK-B 2,7 %
- 2 RERegency Centers Corporation REG 2,5 %
- 3 LLoews L 2,4 %
- 4 AFAflac AFL 2,4 %
- 5 AAApple AAPL 2,3 %
- 6 FRFederal Realty Investment Trust FRT 2,3 %
- 7 MSMotorola MSI 2,3 %
- 8 ORealty Income O 2,2 %
- 9 TDTeledyne TDY 1,9 %
- 10 VRVeriSign VRSN 1,9 %
Število pozicij v skladu: 101. Deset največjih predstavlja 23 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 26 %
- Finance 18 %
- Javne storitve 12 %
- Nepremičnine 11 %
- Industrija 11 %
- Drugo 23 %
Po državah
- Združene države Amerike 96 %
- Irska 2,2 %
- Švica 1,0 %
- Bermudi 0,8 %
- Druge države 0,1 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 17 %
- Large cap 80 %
- Mid cap 2,7 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (26 %). Največja država: Združene države Amerike (96 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (80 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $70,00
- V 20 letih
- $3322
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $70,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3322.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +7,7 %
- Najgloblji padec
- −18 %
- Letna volatilnost
- 9,9 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 18 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,44 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,19
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,59 na enoto, kar je 1,44 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,19 dne 24. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $637,7K
- Enote na dan
- 16K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $637,7K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 19,9
- Povprečni Bulios Score
- 71 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 23 %
- Pošteno vrednoteno 14 %
- Precenjeno 63 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 19,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 63 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 74 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $7,22B | +2,5 % | Izplačuje | 56 % |
SP SPY1.DE State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (Acc) | Irska | 0,35 % | $109,4M | +8,5 % | Reinvestira | 54 % |
UB UBUV.DE UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF hEUR acc | Irska | 0,21 % | $45,7M | +3,5 % | Reinvestira | 46 % |
UB UBUR.DE UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD dis | Irska | 0,18 % | $45,8M | +7,7 % | Izplačuje | 45 % |
LG LGLV State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF | Združene države Amerike | 0,12 % | $1,17B | +4,9 % | Izplačuje | 40 % |
US USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $23,8B | +7,7 % | Izplačuje | 36 % |