Povzetek
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja SPDR. Število pozicij v njem: 173. Deset največjih predstavlja 16 % sklada.
- Letni stroški
- 0,12 %
- Velikost sklada
- $1,16B
- Število pozicij
- 173
- Dividendni donos
- 2,12 %
- Deluje od
- 2013
Kaj govori v prid
- Stroški 0,12 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 16 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $1,16B.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,9 %.
- Deluje že od leta 2013.
Na kaj biti pozorni
- 94 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +2,3 %
- 3 meseci
- −1,2 %
- Letos
- +4,6 %
- 1 leto
- +4,9 %
- 3 leta
- +38 %
- 5 let
- +31 %
- 10 let
- +135 %
- Povpr. market cap
- $317,4B
- P/E
- 24,2x
- Forward P/E
- 22,3x
- P/S
- 3,7x
- P/B
- 3,3x
- P/FCF
- 21,1x
- EV/EBITDA
- 17,0x
- Dividend yield
- 2,29 %
- ROIC
- 10,0 %
- ROE
- 26,3 %
- Bruto marža
- 53,9 %
- Poslovna marža
- 26,2 %
- Neto marža
- 20,1 %
- Payout ratio
- 55,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 3,3x
- Beta
- 0,48
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 49 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 WEWelltower WELL 4,5 %
- 2 ORealty Income O 1,6 %
- 3 VMEquity Residential VMRK 1,5 %
- 4 DUDuke Energy Corporation DUK 1,3 %
- 5 KOCoca-Cola KO 1,3 %
- 6 SOThe Southern Company SO 1,2 %
- 7 EDConsolidated Edison, Inc. ED 1,2 %
- 8 CMCME Group Inc. CME 1,1 %
- 9 VVisa V 1,1 %
- 10 TRThe Travelers Companies, Inc. TRV 1,1 %
Število pozicij v skladu: 173. Deset največjih predstavlja 16 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Industrija 22 %
- Nepremičnine 16 %
- Finance 12 %
- Javne storitve 11 %
- Zdravstvo 7,8 %
- Drugo 32 %
Po državah
- Združene države Amerike 94 %
- Združeno kraljestvo 2,4 %
- Švica 1,6 %
- Irska 1,0 %
- Druge države 0,7 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 13 %
- Large cap 80 %
- Mid cap 6,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Industrija (22 %). Največja država: Združene države Amerike (94 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (80 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $12,00
- V 20 letih
- $600
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $12,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $600.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +8,9 %
- Najgloblji padec
- −19 %
- Letna volatilnost
- 10 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 19 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,12 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,99
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $3,88 na enoto, kar je 2,12 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,99 dne 21. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $4,88M
- Enote na dan
- 27K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $4,88M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 24,2
- Povprečni Bulios Score
- 68 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 14 %
- Pošteno vrednoteno 17 %
- Precenjeno 69 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 24,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 69 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 49 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
UB UBUV.DE UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF hEUR acc | Irska | 0,21 % | $45,7M | +3,5 % | Reinvestira | 54 % |
UB UBUR.DE UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD dis | Irska | 0,18 % | $45,8M | +7,7 % | Izplačuje | 53 % |
SP SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $7,22B | +2,5 % | Izplačuje | 43 % |
SP SPY1.DE State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (Acc) | Irska | 0,35 % | $109,4M | +8,5 % | Reinvestira | 40 % |
HU HUSV First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF | Združene države Amerike | 0,70 % | $72,2M | +4,0 % | Izplačuje | 40 % |
US USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $23,8B | +7,7 % | Izplačuje | 36 % |