iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF IB26.MI MIL · Finance · Irsko
5.06 € -0.08% -0.00 €
Shrnutí
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 50. Deset největších tvoří 86 % fondu.
- Roční náklady
- 0,12 %
- Majetek fondu
- 554,9M €
- Pozic
- 50
- Dividendový výnos
- 2,88 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Náklady 0,12 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,20 %).
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 86 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 61,4K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- 0,0 %
- 3 měsíce
- -0,2 %
- Letos
- -0,2 %
- 1 rok
- -1,0 %
- 3 roky
- +0,4 %
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 FRANCE (REPUBLIC OF) 01/27/2027 (BTF) 19 %
- 2 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0.25% 02/15/2027 (DBR) 19 %
- 3 FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.00% 02/25/2027 (FRTR) 19 %
- 4 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 01/13/2027 (DEGV) 10 %
- 5 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 02/17/2027 (BUBILL) 8,7 %
- 6 FRANCE (REPUBLIC OF) 02/24/2027 (BTF) 8,6 %
- 7 TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMI RegS 2.25% 11/21/2026 (TACHEM) 0,8 %
- 8 APPLE INC 1.63% 11/10/2026 (AAPL) 0,8 %
- 9 INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS 1.00% 11/19/2026 (ISPIM) 0,7 %
- 10 COMMERZBANK AG MTN RegS 0.50% 12/04/2026 (CMZB) 0,7 %
Pozic ve fondu: 50. Deset největších tvoří 86 % majetku.
Složení k 6. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Zdravotnictví 2,4 %
- Zbytné spotřební zboží 1,5 %
- Energetika 1,0 %
- Ostatní 95 %
Podle zemí
- Francie 48 %
- Německo 36 %
- Spojené státy 2,9 %
- Nizozemsko 2,7 %
- Ostatní země 11 %
Největší sektor: Zdravotnictví (2,4 %). Největší země: Francie (48 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 12,00 €
- Za 20 let
- 600 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 12,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 600 €.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 3 roky
- +0,1 %
- Nejhlubší propad
- -2,1 %
- Roční kolísavost
- 2,2 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 0,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 2,1 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,88 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- 0,03 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 0,15 € na podíl, tedy 2,88 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,03 € dne 17. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 61,4K €
- Podílů denně
- 12K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 61,4K € tohoto fondu.