Shrnutí
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 32. Deset největších tvoří 53 % fondu.
- Roční náklady
- 0,15 %
- Majetek fondu
- 933,7M €
- Pozic
- 32
- Dividendový výnos
- 1,51 %
- Funguje od
- 2006
Co mluví pro
- Náklady 0,15 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,20 %).
- Funguje už od roku 2006.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 53 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 374,0K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,7 %
- 3 měsíce
- -2,9 %
- Letos
- -4,4 %
- 1 rok
- -6,5 %
- 3 roky
- -1,2 %
- 5 let
- -21 %
- 10 let
- -16 %
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 3.50% 11/25/2033 (FRTR) 7,7 %
- 2 FRANCE (REPUBLIC OF) 3.50% 11/25/2035 (FRTR) 6,9 %
- 3 FRANCE (REPUBLIC OF) 3.20% 05/25/2035 (FRTR) 6,2 %
- 4 FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 3.00% 11/25/2034 (FRTR) 6,0 %
- 5 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 2.90% 02/15/2036 (DBR) 5,4 %
- 6 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 2.50% 02/15/2035 (DBR) 4,3 %
- 7 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 2.60% 08/15/2034 (DBR) 4,3 %
- 8 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 2.20% 02/15/2034 (DBR) 4,1 %
- 9 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 2.60% 08/15/2035 (DBR) 4,1 %
- 10 SPAIN (KINGDOM OF) 3.55% 10/31/2033 (SPGB) 3,7 %
Pozic ve fondu: 32. Deset největších tvoří 53 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Německo 27 %
- Francie 27 %
- Itálie 21 %
- Španělsko 20 %
- Ostatní země 5,6 %
Největší země: Německo (27 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 15,00 €
- Za 20 let
- 748 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 15,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 748 €.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -1,8 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 5,8 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 1,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,51 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- 2,69 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 2,69 € na podíl, tedy 1,51 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 2,69 € dne 21. 5. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 374,0K €
- Podílů denně
- 2,1K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 374,0K € tohoto fondu.