Shrnutí
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 12. Deset největších tvoří 99 % fondu.
- Roční náklady
- 0,07 %
- Majetek fondu
- $1,86B
- Pozic
- 12
- Dividendový výnos
- 3,88 %
- Funguje od
- 2020
Co mluví pro
- Náklady 0,07 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,20 %).
- Velký fond s majetkem $1,86B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $12,9M.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 99 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 94 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- 0,0 %
- 3 měsíce
- 0,0 %
- Letos
- 0,0 %
- 1 rok
- -0,3 %
- 3 roky
- +1,8 %
- 5 let
- -9,7 %
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 TREASURY NOTE 4.25% 11/30/2026 18 %
- 2 TREASURY NOTE 4.13% 10/31/2026 14 %
- 3 TREASURY NOTE 1.25% 11/30/2026 12 %
- 4 TREASURY NOTE 4.38% 12/15/2026 11 %
- 5 TREASURY NOTE 4.63% 11/15/2026 9,9 %
- 6 TREASURY NOTE 2.00% 11/15/2026 9,8 %
- 7 TREASURY NOTE 1.13% 10/31/2026 8,6 %
- 8 BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 8,5 %
- 9 TREASURY NOTE 1.63% 11/30/2026 4,2 %
- 10 TREASURY NOTE 1.63% 10/31/2026 3,5 %
Pozic ve fondu: 12. Deset největších tvoří 99 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 94 %
- Ostatní země 6,5 %
Největší země: Spojené státy (94 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $7,00
- Za 20 let
- $352
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $7,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $352.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -2,0 %
- Nejhlubší propad
- -15 %
- Roční kolísavost
- 1,1 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 2,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 15 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,88 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,07
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,89 na podíl, tedy 3,88 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,07 dne 1. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $12,9M
- Podílů denně
- 564K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $12,9M tohoto fondu.