iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF IS3F.DE XETRA · Finance · Irsko
94.66 € +0.11% +0.10 €
Shrnutí
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 3 002. Deset největších tvoří 3,7 % fondu.
- Roční náklady
- 0,25 %
- Majetek fondu
- 90,5M €
- Pozic
- 3 002
- Dividendový výnos
- 3,94 %
- Funguje od
- 2013
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 3,7 % fondu.
- Funguje už od roku 2013.
Na co si dát pozor
- 85 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,25 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).
- Malý fond s majetkem 90,5M €; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 84,1K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,1 %
- 3 měsíce
- +4,1 %
- Letos
- +6,6 %
- 1 rok
- +5,7 %
- 3 roky
- +0,9 %
- 5 let
- +10 %
- 10 let
- +7,4 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 CASH COLLATERAL USD BZFUT 12/31/2049 (BZFUT) 2,3 %
- 2 ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.90% 02/01/2046 (ABIBB) 0,2 %
- 3 PARAMOUNT SKYDANCE CORP 144A 7.05% 10/15/2031 (SKYD) 0,2 %
- 4 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048 (CVS) 0,2 %
- 5 BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST 0,2 %
- 6 SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.35% 07/15/2031 (SPCX) 0,2 %
- 7 META PLATFORMS INC 4.88% 11/15/2035 (META) 0,2 %
- 8 AMAZON.COM INC 4.88% 03/13/2036 (AMZN) 0,2 %
- 9 PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.30% 05/19/2053 (PFE) 0,1 %
- 10 META PLATFORMS INC 6.30% 05/15/2056 (META) 0,1 %
Pozic ve fondu: 3 002. Deset největších tvoří 3,7 % majetku.
Složení k 6. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 85 %
- Spojené království 3,6 %
- Kanada 2,2 %
- Japonsko 1,9 %
- Ostatní země 7,4 %
Největší země: Spojené státy (85 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z 10 000 €
- 25,00 €
- Za 20 let
- 1 235 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 25,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 235 €.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +0,7 %
- Nejhlubší propad
- -14 %
- Roční kolísavost
- 6,1 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 0,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 14 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,94 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- 0,86 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 3,73 € na podíl, tedy 3,94 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,86 € dne 17. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 84,1K €
- Podílů denně
- 888
V průměrný den se zobchoduje zhruba 84,1K € tohoto fondu.