Podsumowanie
iShares Morningstar Small Cap Value ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 1037. Dziesięć największych stanowi 5,5% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,06%
- Wielkość funduszu
- $690,3M
- Pozycje
- 1037
- Stopa dywidendy
- 1,92%
- Działa od
- 2004
Co przemawia za
- Koszty 0,06% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 5,5% funduszu.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,1%.
- Działa od 2004 roku.
Na co uważać
- 99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Mały obrót: dziennie tylko około $854,0K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +3,3%
- 3 miesiące
- -4,1%
- Ten rok
- +14%
- 1 rok
- +18%
- 3 lata
- +57%
- 5 lat
- +26%
- 10 lat
- +80%
- Śr. market cap
- $13,8B
- P/E
- 14,5x
- Forward P/E
- 11,0x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 10,3x
- EV/EBITDA
- 10,1x
- Dividend yield
- 2,48%
- ROIC
- 10,9%
- ROE
- 30,5%
- Marża brutto
- 40,3%
- Marża operacyjna
- 17,6%
- Marża netto
- 11,3%
- Payout ratio
- 35,9%
- Dług netto/EBITDA
- 2,7x
- Beta
- 1,02
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 20% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 BBBest Buy BBY 0,6%
- 2 SWSkyworks Solutions SWKS 0,6%
- 3 JLJones Lang LaSalle Incorporated JLL 0,6%
- 4 SWStanley Black & Decker SWK 0,6%
- 5 RGReinsurance Group of America RGA 0,6%
- 6 HSHost Hotels & Resorts, Inc. HST 0,5%
- 7 GEGen Digital GEN 0,5%
- 8 AIAssurant, Inc. AIZ 0,5%
- 9 CRCharles River Laboratories CRL 0,5%
- 10 APAPA Corporation APA 0,5%
Pozycje w funduszu: 1037. Dziesięć największych stanowi 5,5% całości.
Skład na dzień 6 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Przemysł 12%
- Nieruchomości 9,2%
- Energia 6,3%
- Użyteczność publiczna 4,1%
- Pozostałe 68%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 99%
- Szwajcaria 0,3%
- Szwecja 0,2%
- Indie 0,2%
- Pozostałe kraje 0,3%
Według wielkości firm
- Large cap 32%
- Mid cap 58%
- Small cap 9,9%
- Micro cap 0,02%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Przemysł (12%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (58%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $6,00
- Przez 20 lat
- $302
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $6,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $302.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +6,1%
- Największy spadek
- -26%
- Zmienność roczna
- 15%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,1%. Największy spadek w tych latach: 26% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,92%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,40
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,49 na jednostkę, czyli 1,92% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 wrz 2026) wyniosła $0,40.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $854,0K
- Jednostki dziennie
- 11K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $854,0K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 14,5
- Średni Bulios Score
- 62 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 33%
- Uczciwie wycenione 22%
- Przewartościowane 45%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 14,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 45% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 20% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZP ZPRV.DE State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | Irlandia | 0,30% | $1,02B | +29% | Reinwestuje | 62% |
VS VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | 0,07% | $67,0B | +17% | Wypłaca | 59% |
VB VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,05% | $63,7B | +17% | Wypłaca | 59% |
MS MSML iShares MSCI USA Small-Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,04% | $271,9M | - | Wypłaca | 53% |
ES ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,17% | $2,31B | +17% | Wypłaca | 51% |
DF DFAT Dimensional - US Targeted Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,31% | $13,9B | +20% | Wypłaca | 50% |