iShares U.S. Aerospace & Defense ETF ITA CBOE · Finance · Spojené státy
$71.72 -2.08% -$1.52
Shrnutí
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 53. Deset největších tvoří 77 % fondu.
- Roční náklady
- 0,37 %
- Majetek fondu
- $11,7B
- Pozic
- 53
- Dividendový výnos
- 1,60 %
- Funguje od
- 2006
Co mluví pro
- Náklady 0,37 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,45 %).
- Velký fond s majetkem $11,7B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $165,3M.
- Funguje už od roku 2006.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 77 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 73 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -65 %
- 3 měsíce
- -71 %
- Letos
- -67 %
- 1 rok
- -65 %
- 3 roky
- -38 %
- 5 let
- -33 %
- 10 let
- +1,6 %
- Prům. market cap
- $155,1B
- P/E
- 28,5x
- Forward P/E
- 26,8x
- P/S
- 2,9x
- P/B
- 5,7x
- P/FCF
- 28,7x
- EV/EBITDA
- 18,9x
- Dividend yield
- 0,80 %
- ROIC
- 9,4 %
- ROE
- 37,9 %
- Hrubá marže
- 25,4 %
- Provozní marže
- -12,7 %
- Čistá marže
- -13,9 %
- Payout ratio
- 22,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,98
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 GEGeneral Electric Company GE 21 %
- 2 RTRTX RTX 17 %
- 3 BABoeing BA 7,0 %
- 4 LMLockheed Martin LMT 5,3 %
- 5 TDTransDigm TDG 5,1 %
- 6 NONorthrop Grumman Corp NOC 4,9 %
- 7 GDGeneral Dynamics GD 4,9 %
- 8 HWHowmet Aerospace HWM 4,2 %
- 9 LHL3Harris Technologies, Inc. LHX 3,8 %
- 10 HOHoneywell Aerospace Inc HONA 3,7 %
Pozic ve fondu: 53. Deset největších tvoří 77 % majetku.
Složení k 6. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 100 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 38 %
- Large cap 56 %
- Mid cap 4,6 %
- Small cap 0,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (56 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $37,00
- Za 20 let
- $1 809
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $37,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 809.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +0,2 %
- Nejhlubší propad
- -73 %
- Roční kolísavost
- 116 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 0,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 73 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,60 %
- Výplat ročně
- 3
- Poslední výplata
- $0,08
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,15 na podíl, tedy 1,60 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,08 dne 15. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $165,3M
- Podílů denně
- 2,3M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $165,3M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 28,5
- Průměrné Bulios Score
- 59 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 10 %
- Férově oceněné 17 %
- Nadhodnocené 72 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 28,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 72 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FS FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio· podílový fond | - | - | $3,16B | +3,4 % | Vyplácí | 75 % |
PP PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | Spojené státy | 0,58 % | $7,23B | +6,0 % | Vyplácí | 71 % |
DF DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | Spojené státy | 0,96 % | $365,8M | -19 % | Vyplácí | 69 % |
MI MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | Spojené státy | 0,60 % | $190,0M | +3,7 % | Vyplácí | 68 % |
NA NATO Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF | Spojené státy | 0,35 % | $84,9M | -0,1 % | Reinvestuje | 61 % |
AV AV Corgi Etf Trust I - Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | Spojené státy | 0,35 % | $775,1K | - | - | 56 % |