Podsumowanie
Sparkline Intangible Value ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Sparkline. Pozycje w środku: 154. Dziesięć największych stanowi 21% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,50%
- Wielkość funduszu
- $120,5M
- Pozycje
- 154
- Stopa dywidendy
- 0,99%
- Działa od
- 2021
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 21% funduszu.
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 11%.
Na co uważać
- 93% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,50% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 31% od szczytu.
- Mały obrót: dziennie tylko około $465,7K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,1%
- 3 miesiące
- +5,6%
- Ten rok
- +19%
- 1 rok
- +27%
- 3 lata
- +91%
- 5 lat
- +71%
- Śr. market cap
- $350,1B
- P/E
- 17,5x
- Forward P/E
- 14,3x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 11,6x
- EV/EBITDA
- 13,1x
- Dividend yield
- 1,88%
- ROIC
- 9,8%
- ROE
- 23,7%
- Marża brutto
- 48,9%
- Marża operacyjna
- 14,5%
- Marża netto
- 11,0%
- Payout ratio
- 32,9%
- Dług netto/EBITDA
- 2,3x
- Beta
- 1,09
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 59% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 AMAmazon AMZN 4,8%
- 2 INIntel INTC 2,6%
- 3 IBIBM IBM 1,9%
- 4 CRSalesforce CRM 1,9%
- 5 QCQualcomm QCOM 1,8%
- 6 MRMerck & Co. MRK 1,8%
- 7 CSCisco CSCO 1,7%
- 8 PFPfizer PFE 1,6%
- 9 TAT&T T 1,6%
- 10 VZVerizon VZ 1,5%
Pozycje w funduszu: 154. Dziesięć największych stanowi 21% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 36%
- Ochrona zdrowia 18%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 14%
- Usługi komunikacyjne 11%
- Przemysł 10%
- Pozostałe 10%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 93%
- Irlandia 3,5%
- Holandia 1,1%
- Australia 0,8%
- Pozostałe kraje 2,1%
Według wielkości firm
- Mega cap 15%
- Large cap 75%
- Mid cap 10%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (36%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (93%). Największa grupa według wielkości: Large cap (75%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $50,00
- Przez 20 lat
- $2416
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $50,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2416.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +11%
- Największy spadek
- -31%
- Zmienność roczna
- 15%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 11%. Największy spadek w tych latach: 31% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,99%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,14
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,44 na jednostkę, czyli 0,99% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (28 wrz 2026) wyniosła $0,14.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $465,7K
- Jednostki dziennie
- 11K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $465,7K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 17,5
- Średni Bulios Score
- 60 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 25%
- Uczciwie wycenione 18%
- Przewartościowane 57%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 17,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 57% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 59% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CO COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | Stany Zjednoczone | 0,49% | $19,5B | +24% | Wypłaca | 36% |
ZP ZPRU.DE State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD Acc | Irlandia | 0,20% | $232,4M | +48% | Reinwestuje | 33% |
IU IUVE.AS iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD Acc | Irlandia | 0,20% | $147,5M | +36% | Reinwestuje | 33% |
ZV ZVU.TO BMO MSCI USA Value Index ETF | Kanada | 0,34% | $59,3M | +56% | Wypłaca | 33% |
XV XVLU.TO iShares MSCI USA Value Factor Index ETF | Kanada | 0,32% | $52,2M | +54% | Wypłaca | 32% |
VL VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $9,04B | +53% | Wypłaca | 32% |
