Shrnutí
Sparkline Intangible Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Sparkline. Pozic uvnitř: 154. Deset největších tvoří 21 % fondu.
- Roční náklady
- 0,50 %
- Majetek fondu
- $123,1M
- Pozic
- 154
- Dividendový výnos
- 0,99 %
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 21 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 10 %.
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,50 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 31 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $490,2K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,1 %
- 3 měsíce
- -0,6 %
- Letos
- +19 %
- 1 rok
- +24 %
- 3 roky
- +90 %
- 5 let
- +64 %
- Prům. market cap
- $363,3B
- P/E
- 18,0x
- Forward P/E
- 14,0x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 12,2x
- EV/EBITDA
- 11,7x
- Dividend yield
- 1,85 %
- ROIC
- 11,6 %
- ROE
- 22,9 %
- Hrubá marže
- 49,2 %
- Provozní marže
- 14,5 %
- Čistá marže
- 10,8 %
- Payout ratio
- 33,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 1,09
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 59 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 AMAmazon AMZN 5,2 %
- 2 INIntel INTC 2,1 %
- 3 IBIBM IBM 2,0 %
- 4 MRMerck & Co. MRK 1,8 %
- 5 QCQualcomm QCOM 1,7 %
- 6 CRSalesforce CRM 1,7 %
- 7 CSCisco CSCO 1,7 %
- 8 ACAccenture ACN 1,6 %
- 9 PFPfizer PFE 1,6 %
- 10 MDMedtronic MDT 1,5 %
Pozic ve fondu: 154. Deset největších tvoří 21 % majetku.
Složení k 7. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 36 %
- Zdravotnictví 18 %
- Zbytné spotřební zboží 14 %
- Komunikační služby 11 %
- Průmysl 10 %
- Ostatní 10 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
- Švédsko 0,3 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 15 %
- Large cap 75 %
- Mid cap 11 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (36 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (75 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $50,00
- Za 20 let
- $2 416
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $50,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 416.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +10 %
- Nejhlubší propad
- -31 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 10 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 31 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,99 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,14
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,44 na podíl, tedy 0,99 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,14 dne 28. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $490,2K
- Podílů denně
- 11K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $490,2K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,0
- Průměrné Bulios Score
- 61 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 35 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 53 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 53 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 59 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CO COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | Spojené státy | 0,49 % | $19,3B | +20 % | Vyplácí | 36 % |
QQ QQWZ Pacer Funds Trust - Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | Spojené státy | 0,49 % | $40,7M | -0,2 % | - | 36 % |
ZP ZPRU.DE State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD Acc | Irsko | 0,20 % | $227,2M | +42 % | Reinvestuje | 34 % |
VL VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | Spojené státy | 0,15 % | $8,85B | +40 % | Vyplácí | 34 % |
QD QDVI.DE iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $3,32B | +51 % | Reinvestuje | 34 % |
XV XVLU.TO iShares MSCI USA Value Factor Index ETF | Kanada | 0,32 % | $49,5M | +41 % | Vyplácí | 34 % |
