Podsumowanie
iShares LifePath Target Date 2040 ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 29 206. Dziesięć największych stanowi 16% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,11%
- Wielkość funduszu
- $124,4M
- Pozycje
- 29 206
- Stopa dywidendy
- 1,68%
- Działa od
- 2023
Co przemawia za
- Koszty 0,11% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,79%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 16% funduszu.
- Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 15%.
Na co uważać
- Mały obrót: dziennie tylko około $705,0K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -1,0%
- 3 miesiące
- -1,2%
- Ten rok
- +8,4%
- 1 rok
- +7,3%
- 3 lata
- +51%
- Śr. market cap
- $2,27T
- P/E
- 22,9x
- Forward P/E
- 21,7x
- P/S
- 5,9x
- P/B
- 6,6x
- P/FCF
- 32,0x
- EV/EBITDA
- 16,3x
- Dividend yield
- 0,74%
- ROIC
- 27,5%
- ROE
- 58,3%
- Marża brutto
- 58,2%
- Marża operacyjna
- 36,6%
- Marża netto
- 34,0%
- Payout ratio
- 16,8%
- Dług netto/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,75
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 28% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 AAApple AAPL 3,1%
- 2 NVNvidia NVDA 3,1%
- 3 MSMicrosoft MSFT 2,4%
- 4 AMAmazon AMZN 1,5%
- 5 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 1,1%
- 6 GOAlphabet GOOGL 1,0%
- 7 AVBroadcom AVGO 1,0%
- 8 MEMeta META 0,8%
- 9 GOAlphabet GOOG 0,8%
- 10 TSTesla TSLA 0,7%
Pozycje w funduszu: 29 206. Dziesięć największych stanowi 16% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Technologie 30%
- Finanse 15%
- Przemysł 11%
- Ochrona zdrowia 8,2%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 7,8%
- Pozostałe 28%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 70%
- Japonia 4,4%
- Wielka Brytania 2,6%
- Tajwan 2,5%
- Pozostałe kraje 21%
Według wielkości firm
- Mega cap 53%
- Large cap 45%
- Mid cap 1,4%
- Small cap 0,03%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 59% funduszu.
Największy sektor: Technologie (30%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (70%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (53%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $11,00
- Przez 20 lat
- $550
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $11,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $550.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 3 lata
- +15%
- Największy spadek
- -13%
- Zmienność roczna
- 11%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 15%. Największy spadek w tych latach: 13% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,68%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $0,64
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,64 na jednostkę, czyli 1,68% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (23 gru 2025) wyniosła $0,64.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $705,0K
- Jednostki dziennie
- 18K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $705,0K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 22,9
- Średni Bulios Score
- 74 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 5,8%
- Uczciwie wycenione 6,2%
- Przewartościowane 88%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 22,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 88% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 28% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IT ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | Stany Zjednoczone | 0,11% | $88,1M | +8,6% | Wypłaca | 60% |
IT ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | Stany Zjednoczone | 0,11% | $99,5M | +9,7% | Wypłaca | 59% |
IT ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | Stany Zjednoczone | 0,12% | $56,8M | +10% | Wypłaca | 58% |
IT ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | Stany Zjednoczone | 0,12% | $16,9M | +11% | Wypłaca | 58% |
IT ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | Stany Zjednoczone | 0,12% | $30,1M | +10% | Wypłaca | 58% |
IT ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | Stany Zjednoczone | 0,12% | $24,3M | +11% | Wypłaca | 58% |