Shrnutí
ICICI Prudential Nifty IT ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho ICICI Prudential IETF. Pozic uvnitř: 12. Deset největších tvoří 100 % fondu.
- Roční náklady
- 0,17 %
- Majetek fondu
- ₹5,15B
- Pozic
- 12
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2020
Co mluví pro
- Náklady 0,17 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 100 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jedné zemi (Indie).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 42 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +14 %
- 3 měsíce
- +11 %
- Letos
- -15 %
- 1 rok
- -9,5 %
- Prům. market cap
- $44,8B
- P/E
- 19,2x
- Forward P/E
- 18,1x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 5,3x
- P/FCF
- 17,8x
- EV/EBITDA
- 12,4x
- Dividend yield
- 0,89 %
- ROIC
- 25,5 %
- ROE
- 30,2 %
- Hrubá marže
- 31,2 %
- Provozní marže
- 20,1 %
- Čistá marže
- 15,1 %
- Payout ratio
- 17,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,1x
- Beta
- 0,94
Vážený průměr 9 největších firem, které tvoří 96 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 INInfosys Limited INFY.NS 31 %
- 2 TCTata Consultancy Services Limited TCS.NS 19 %
- 3 HCHCL Technologies Limited HCLTECH.NS 12 %
- 4 TETech Mahindra Limited TECHM.NS 10 %
- 5 COCoforge Limited COFORGE.NS 6,6 %
- 6 PEPersistent Systems Limited PERSISTENT.NS 6,2 %
- 7 WIWipro Limited WIPRO.NS 4,6 %
- 8 LTIMindtree Ltd. 4,1 %
- 9 MPMphasis Limited MPHASIS.NS 3,1 %
- 10 OFOracle Financial Services Software Limited OFSS.NS 2,7 %
Pozic ve fondu: 12. Deset největších tvoří 100 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Indie 100 %
- Ostatní země 0,01 %
Podle velikosti firem
- Large cap 81 %
- Mid cap 19 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Indie (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (81 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z ₹10 000
- ₹17,00
- Za 20 let
- ₹846
Z každých investovaných ₹10 000 si fond vezme ₹17,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba ₹846.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -9,5 %
- Nejhlubší propad
- -42 %
- Roční kolísavost
- 25 %
Pokles za poslední rok: 9,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 42 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
- Denně se zobchoduje
- ₹1,41M
- Podílů denně
- 40K
V průměrný den se zobchoduje zhruba ₹1,41M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,2
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 33 %
- Férově oceněné 40 %
- Nadhodnocené 27 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,2násobek ročního zisku.
Počítáno z největších firem (9), které tvoří 96 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IT ITETF.BO Mirae Asset Nifty IT ETF | Indie | 0,40 % | $11,9M | -9,3 % | Reinvestuje | 96 % |
SH SHARIABEES.NS Nippon India ETF Nifty 50 Shariah BeES | Indie | 1,01 % | $5,99M | -13 % | Reinvestuje | 33 % |
SH SHARIABEES.BO Nippon India ETF Nifty 50 Shariah BeES | Indie | 1,01 % | $6,02M | -13 % | Reinvestuje | 33 % |
DI DIVOPPBEES.NS Nippon India ETF Nifty Dividend Opportunities 50 | Indie | 0,39 % | $7,07M | -8,6 % | Reinvestuje | 24 % |