Shrnutí
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 19 434. Deset největších tvoří 4,6 % fondu.
- Roční náklady
- 0,50 %
- Majetek fondu
- $128,8M
- Pozic
- 19 434
- Dividendový výnos
- 4,78 %
- Funguje od
- 2012
Co mluví pro
- Náklady 0,50 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,79 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 4,6 % fondu.
- Funguje už od roku 2012.
Na co si dát pozor
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $405,6K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,1 %
- 3 měsíce
- -2,3 %
- Letos
- +1,0 %
- 1 rok
- +1,5 %
- 3 roky
- +15 %
- 5 let
- -10 %
- 10 let
- -11 %
- Prům. market cap
- $345,9B
- P/E
- 0,9x
- Forward P/E
- 0,9x
- P/S
- 0,2x
- P/B
- 0,1x
- P/FCF
- 0,5x
- EV/EBITDA
- 12,8x
- Dividend yield
- 3,51 %
- ROIC
- 6,9 %
- ROE
- 18,7 %
- Hrubá marže
- 40,9 %
- Provozní marže
- 152,0 %
- Čistá marže
- -130,2 %
- Payout ratio
- 3,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 0,60
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 11 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,7 %
- 2 STSarcos Technology and Robotics Corporation STRC 0,5 %
- 3 BABoeing BA 0,5 %
- 4 WEWelltower WELL 0,5 %
- 5 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 0,5 %
- 6 SHELL 0,4 %
- 7 HSBC HOLDINGS PLC 0,4 %
- 8 72Toyota Motor Corp. 7203.T 0,4 %
- 9 NENestlé S.A. NESN.SW 0,4 %
- 10 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CONV PR 0,3 %
Pozic ve fondu: 19 434. Deset největších tvoří 4,6 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 28 %
- Nemovitosti 21 %
- Průmysl 9,8 %
- Nezbytné spotřební zboží 6,1 %
- Síťová odvětví 6,0 %
- Ostatní 29 %
Podle zemí
- Spojené státy 55 %
- Japonsko 8,7 %
- Spojené království 4,6 %
- Austrálie 3,6 %
- Ostatní země 28 %
Největší sektor: Finance (28 %). Největší země: Spojené státy (55 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $50,00
- Za 20 let
- $2 416
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $50,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 416.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -1,2 %
- Nejhlubší propad
- -26 %
- Roční kolísavost
- 6,0 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 1,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 26 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,78 %
- Výplat ročně
- 11
- Poslední výplata
- $0,08
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,04 na podíl, tedy 4,78 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,08 dne 2. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $405,6K
- Podílů denně
- 19K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $405,6K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 0,9
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 50 %
- Férově oceněné 15 %
- Nadhodnocené 35 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 0,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 50 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 11 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.