Podsumowanie
69 / 100 · Bulios Score
Wycena 70Wzrost 100Rentowność 100Jakość 68Zadłużenie 16Stabilność 44
Co przemawia za
- Ze 100 USD przychodów zostaje 31 USD zysku netto.
- Za 1 USD rocznego zysku płacisz 16,3 USD, mało jak na ten sektor.
Na co uważać
- Na dywidendy wypłaca więcej, niż zarabia: 141% zysku.
- Spłata długu netto zajęłaby 4,9 roku zysku operacyjnego.
- Nie spełniła prognoz zysku 5 razy w ostatnich 8 kwartałach.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej taniaP/E wobec branży (Marine Shipping)
P/E dziś 16,3 Mediana branży 7,9
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 16,3 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Tak, szybkoPrzychody (USD)
2021202220232024202520262027
Zysk na akcję (USD)
2021202220232024202520262027
- Prognoza analityków
Historia przychodów jest jeszcze za krótka, by ocenić tempo wzrostu.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 31 USD
- Sprzedaż i administracja 8,0 USD
- Podatki i pozostałe 29 USD
- Zysk netto 31 USD
Zysk netto, mediana branży (Marine Shipping) 26 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 31 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Dług jest obciążeniemGotówka i inwestycje krótkoterminowe $34,8M
Dług $678,1M
Wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy $87,0M
Spłata całego długu zajęłaby 7,8 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Wysoką, zagrożoną20212022202320242025
- Stopa dywidendy
- 8,67%
- Część zysku
- 141%
Rocznie dostajesz 1,41 € na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Brak pokryciaŻaden analityk nie śledzi tej akcji.
Analitycy szczegółowo