JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI · AMEX
$57.02 -0.48% (-$0.28)
Shrnutí
JPMorgan Equity Premium Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho J.P. Morgan. Pozic uvnitř: 137. Deset největších tvoří 18 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $45,7B
- Pozic
- 137
- Dividendový výnos
- 8,00 %
- Funguje od
- 2020
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 18 % fondu.
- Velký fond s majetkem $45,7B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $253,1M.
Na co si dát pozor
- 93 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,3 %
- 3 měsíce
- +1,5 %
- Letos
- +0,1 %
- 1 rok
- -0,3 %
- 3 roky
- +9,1 %
- 5 let
- -7,7 %
- Prům. market cap
- $949,2B
- P/E
- 24,9x
- Forward P/E
- 20,7x
- P/S
- 4,1x
- P/B
- 5,4x
- P/FCF
- 26,8x
- EV/EBITDA
- 16,2x
- Dividend yield
- 1,31 %
- ROIC
- 18,9 %
- ROE
- 46,3 %
- Hrubá marže
- 53,3 %
- Provozní marže
- 29,5 %
- Čistá marže
- 24,5 %
- Payout ratio
- 32,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,43
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 61 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 MSMicrosoft MSFT 2,0 %
- 2 AAApple AAPL 2,0 %
- 3 MAMastercard MA 1,9 %
- 4 JPMORGAN PRIME MONEY 1,9 %
- 5 VVisa V 1,8 %
- 6 AMAmazon AMZN 1,8 %
- 7 MEMeta META 1,8 %
- 8 TRANE TECHNOLOGIES PLC 1,8 %
- 9 NVNvidia NVDA 1,8 %
- 10 ABAbbVie ABBV 1,8 %
Pozic ve fondu: 137. Deset největších tvoří 18 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 16 %
- Zdravotnictví 11 %
- Průmysl 10 %
- Finance 9,5 %
- Zbytné spotřební zboží 8,6 %
- Ostatní 44 %
Podle zemí
- Spojené státy 93 %
- Irsko 5,7 %
- Švýcarsko 0,9 %
- Nizozemsko 0,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 43 %
- Large cap 57 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 83 % fondu.
Největší sektor: Technologie (16 %). Největší země: Spojené státy (93 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (57 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -1,6 %
- Nejhlubší propad
- -20 %
- Roční kolísavost
- 8,4 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 1,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 20 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 8,00 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,34
Za posledních 12 měsíců vyplatil $4,56 na podíl, tedy 8,00 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,34 dne 1. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $253,1M
- Podílů denně
- 4,4M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $253,1M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 24,9
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 15 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 71 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 24,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 71 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 61 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | Spojené státy | 0,50 % | $3,96B | +5,7 % | Vyplácí | 53 % |
JU JUSA JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF | Spojené státy | 0,18 % | $35,9M | +13 % | Vyplácí | 51 % |
JR JREU.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $15,7B | +18 % | Reinvestuje | 49 % |
JR JRUD.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD | Irsko | 0,20 % | $15,7B | +17 % | Vyplácí | 49 % |
JU JUHE.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $17,7B | +11 % | Reinvestuje | 49 % |
LC LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF | Spojené státy | 0,30 % | $16,5M | +14 % | Vyplácí | 46 % |