Shrnutí
JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho J.P. Morgan. Pozic uvnitř: 116. Deset největších tvoří 44 % fondu.
- Roční náklady
- 0,30 %
- Majetek fondu
- $16,5M
- Pozic
- 116
- Dividendový výnos
- 0,86 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
- Náklady 0,30 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Malý fond s majetkem $16,5M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $23,3K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,3 %
- 3 měsíce
- +3,3 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +15 %
- Prům. market cap
- $2,11T
- P/E
- 23,9x
- Forward P/E
- 20,9x
- P/S
- 4,8x
- P/B
- 6,0x
- P/FCF
- 26,3x
- EV/EBITDA
- 17,3x
- Dividend yield
- 1,00 %
- ROIC
- 26,7 %
- ROE
- 60,8 %
- Hrubá marže
- 57,8 %
- Provozní marže
- 34,5 %
- Čistá marže
- 31,0 %
- Payout ratio
- 24,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,94
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 79 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 8,6 %
- 2 AAApple AAPL 7,7 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,8 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 4,9 %
- 5 AMAmazon AMZN 4,2 %
- 6 MEMeta META 3,0 %
- 7 MUMicron MU 2,2 %
- 8 AVBroadcom AVGO 2,2 %
- 9 WFWells Fargo WFC 2,1 %
- 10 XOExxon Mobil XOM 2,1 %
Pozic ve fondu: 116. Deset největších tvoří 44 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 97 %
- Irsko 2,0 %
- Nizozemsko 1,0 %
- Spojené království 0,2 %
- Ostatní země 0,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 66 %
- Large cap 34 %
- Mid cap 0,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (66 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $30,00
- Za 20 let
- $1 476
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $30,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 476.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +15 %
- Nejhlubší propad
- -19 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Růst za poslední rok: 15 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 19 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,86 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,17
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,63 na podíl, tedy 0,86 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,17 dne 22. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $23,3K
- Podílů denně
- 317
V průměrný den se zobchoduje zhruba $23,3K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 23,9
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 13 %
- Férově oceněné 3,9 %
- Nadhodnocené 83 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 23,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 83 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 79 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RO ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | Spojené státy | 0,35 % | $109,1M | - | Vyplácí | 97 % |
JO JOYT JPMorgan Equity and Options Total Return ETF | Spojené státy | 0,35 % | $74,1M | +14 % | Vyplácí | 97 % |
HE HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | Spojené státy | 0,50 % | $3,96B | +6,4 % | Vyplácí | 72 % |
JU JUSA JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF | Spojené státy | 0,18 % | $35,9M | +13 % | Vyplácí | 69 % |
JR JREU.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $15,7B | +20 % | Reinvestuje | 68 % |
JR JRUD.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD | Irsko | 0,20 % | $15,7B | +19 % | Vyplácí | 68 % |