Shrnutí
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho J.P. Morgan. Pozic uvnitř: 244. Deset největších tvoří 14 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- 1,49B €
- Pozic
- 244
- Dividendový výnos
- 7,65 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 14 % fondu.
- Velký fond s majetkem 1,49B €.
Na co si dát pozor
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2023.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +4,3 %
- 3 měsíce
- +3,6 %
- Letos
- +1,9 %
- 1 rok
- +1,0 %
- Prům. market cap
- $473,8B
- P/E
- 24,3x
- Forward P/E
- 20,6x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 19,8x
- EV/EBITDA
- 14,0x
- Dividend yield
- 1,93 %
- ROIC
- 13,4 %
- ROE
- 31,7 %
- Hrubá marže
- 50,8 %
- Provozní marže
- 26,2 %
- Čistá marže
- 19,9 %
- Payout ratio
- 47,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,2x
- Beta
- 0,22
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 47 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 JNJohnson & Johnson JNJ 1,8 %
- 2 SOThe Southern Company SO 1,6 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 1,6 %
- 4 45Takeda Pharmaceutical Company Limited 4502.T 1,5 %
- 5 BRBerkshire Hathaway BRK-B 1,4 %
- 6 KOCoca-Cola KO 1,3 %
- 7 MSMotorola MSI 1,3 %
- 8 TAT&T T 1,2 %
- 9 COCoreSite Realty COR 1,2 %
- 10 XOExxon Mobil XOM 1,2 %
Pozic ve fondu: 244. Deset největších tvoří 14 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Technologie 24 %
- Zdravotnictví 15 %
- Finance 14 %
- Komunikační služby 9,6 %
- Nezbytné spotřební zboží 9,2 %
- Ostatní 28 %
Podle zemí
- Spojené státy 63 %
- Japonsko 11 %
- Francie 4,5 %
- Německo 3,7 %
- Ostatní země 18 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 25 %
- Large cap 74 %
- Mid cap 0,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (24 %). Největší země: Spojené státy (63 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (74 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 35,00 €
- Za 20 let
- 1 714 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 35,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 714 €.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Za poslední rok
- +1,0 %
- Nejhlubší propad
- -19 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Růst za poslední rok: 1,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 19 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 7,65 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- 0,11 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 1,80 € na podíl, tedy 7,65 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,11 € dne 8. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- 1,91M €
- Podílů denně
- 81K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 1,91M € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 24,3
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 21 %
- Férově oceněné 20 %
- Nadhodnocené 59 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 24,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 59 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 47 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JE JEPG.SW JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) | Irsko | 0,35 % | $1,09B | +2,5 % | Vyplácí | 99 % |
XD XDEB.DE Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C | Irsko | 0,25 % | $827,2M | +11 % | Reinvestuje | 67 % |
UE UEEH.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | Irsko | 0,30 % | $12,4M | +9,3 % | Vyplácí | 64 % |
MV MVSH.SW iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | Irsko | 0,35 % | $71,3M | +4,3 % | Reinvestuje | 64 % |
IQ IQQ0.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD | Irsko | 0,30 % | $2,69B | +11 % | Reinvestuje | 64 % |
SX SXR0.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged Accum | Irsko | 0,35 % | $181,7M | +6,2 % | Reinvestuje | 64 % |