Shrnutí
JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (acc) je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho J.P. Morgan. Pozic uvnitř: 110. Deset největších tvoří 36 % fondu.
- Roční náklady
- 0,25 %
- Majetek fondu
- 567,6M €
- Pozic
- 110
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2022
Co mluví pro
- Náklady 0,25 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 18 %.
Na co si dát pozor
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 237,4K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -3,1 %
- 3 měsíce
- -2,4 %
- Letos
- +8,5 %
- 1 rok
- +12 %
- 3 roky
- +65 %
- Prům. market cap
- $187,5B
- P/E
- 16,6x
- Forward P/E
- 14,8x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 8,1x
- EV/EBITDA
- 11,8x
- Dividend yield
- 2,71 %
- ROIC
- 13,6 %
- ROE
- 22,4 %
- Hrubá marže
- 40,5 %
- Provozní marže
- 22,4 %
- Čistá marže
- 18,8 %
- Payout ratio
- 45,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 1,00
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 82 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 8,9 %
- 2 SISiemens SIE.DE 3,9 %
- 3 ALAllianz ALV.DE 3,4 %
- 4 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 3,3 %
- 5 TTTotalEnergies SE TTE.PA 3,2 %
- 6 SASAP SE SAP.DE 2,9 %
- 7 IBIberdrola IBE.MC 2,6 %
- 8 AIL'Air Liquide S.A. AI.PA 2,5 %
- 9 SASafran SAF.PA 2,4 %
- 10 UCUniCredit S.p.A. UCG.MI 2,4 %
Pozic ve fondu: 110. Deset největších tvoří 36 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 27 %
- Průmysl 20 %
- Technologie 15 %
- Zbytné spotřební zboží 8,1 %
- Síťová odvětví 6,8 %
- Ostatní 22 %
Podle zemí
- Německo 28 %
- Francie 28 %
- Nizozemsko 19 %
- Španělsko 10 %
- Ostatní země 15 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 22 %
- Large cap 77 %
- Mid cap 0,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (27 %). Největší země: Německo (28 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (77 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 25,00 €
- Za 20 let
- 1 235 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 25,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 235 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +18 %
- Nejhlubší propad
- -15 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 18 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 15 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 237,4K €
- Podílů denně
- 5,4K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 237,4K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,6
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 29 %
- Férově oceněné 4,8 %
- Nadhodnocené 66 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 66 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 82 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EM EMNE.DE iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF | Irsko | 0,12 % | $4,31B | +6,9 % | Vyplácí | 80 % |
IS IS3G.DE iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (Acc) | Irsko | 0,49 % | $179,2M | +9,5 % | Reinvestuje | 79 % |
ZP ZPRE.DE State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF | Irsko | 0,08 % | $394,0M | +11 % | Reinvestuje | 78 % |
PR PRAZ.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (C) | Lucembursko | 0,05 % | $1,21B | +12 % | Reinvestuje | 77 % |
PR PR1Z.DE Amundi Index Solutions - Prime Eurozone | Lucembursko | 0,05 % | $1,21B | +8,5 % | Vyplácí | 77 % |
UI UIM4.DE UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis | Lucembursko | 0,09 % | $2,05B | +8,5 % | Vyplácí | 77 % |