Shrnutí
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 99. Deset největších tvoří 36 % fondu.
- Roční náklady
- 0,50 %
- Majetek fondu
- $69,4M
- Pozic
- 99
- Dividendový výnos
- 2,50 %
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 7,0 %.
Na co si dát pozor
- 44 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,50 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Malý fond s majetkem $69,4M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $244,3K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +3,7 %
- 3 měsíce
- -0,4 %
- Letos
- +19 %
- 1 rok
- +21 %
- 3 roky
- +57 %
- 5 let
- +40 %
- Prům. market cap
- $207,6B
- P/E
- 17,5x
- Forward P/E
- 13,8x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 13,1x
- EV/EBITDA
- 12,4x
- Dividend yield
- 3,22 %
- ROIC
- 14,7 %
- ROE
- 25,2 %
- Hrubá marže
- 49,0 %
- Provozní marže
- 20,8 %
- Čistá marže
- 16,1 %
- Payout ratio
- 56,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 0,90
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 79 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 ACAccenture ACN 4,2 %
- 2 TXTexas Instruments TXN 4,1 %
- 3 IBIBM IBM 4,0 %
- 4 MCMicrochip Technology MCHP 3,9 %
- 5 QCQualcomm QCOM 3,6 %
- 6 HPHP HPQ 3,6 %
- 7 CMComcast CMCSA 3,4 %
- 8 VZVerizon VZ 3,4 %
- 9 TETE Connectivity TEL 2,9 %
- 10 OROracle ORCL 2,9 %
Pozic ve fondu: 99. Deset největších tvoří 36 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 44 %
- Finance 11 %
- Zbytné spotřební zboží 9,7 %
- Komunikační služby 9,4 %
- Zdravotnictví 9,2 %
- Ostatní 17 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Čína 2,9 %
- Spojené království 0,7 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 21 %
- Large cap 78 %
- Mid cap 0,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (44 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (78 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $50,00
- Za 20 let
- $2 416
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $50,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 416.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +7,0 %
- Nejhlubší propad
- -21 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 7,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 21 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,50 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,26
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,06 na podíl, tedy 2,50 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,26 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $244,3K
- Podílů denně
- 5,8K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $244,3K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,5
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 36 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 52 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 52 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 79 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPDG State Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | Spojené státy | 0,05 % | $13,2M | +15 % | Vyplácí | 51 % |
SD SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | Spojené státy | 0,36 % | $1,46B | +22 % | Vyplácí | 38 % |
QD QDVD.DE iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF | Irsko | 0,35 % | $857,0M | +23 % | Vyplácí | 37 % |
SP SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | Spojené státy | 0,07 % | $7,64B | +16 % | Vyplácí | 36 % |
DI DIVB iShares Core Dividend ETF | Spojené státy | 0,05 % | $1,64B | +36 % | Vyplácí | 35 % |
QF QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF | Spojené státy | 0,49 % | $1,15M | - | Vyplácí | 35 % |
