Shrnutí
State Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SPDR. Pozic uvnitř: 274. Deset největších tvoří 42 % fondu.
- Roční náklady
- 0,05 %
- Majetek fondu
- $13,8M
- Pozic
- 274
- Dividendový výnos
- 2,72 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Náklady 0,05 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 16 %.
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Malý fond s majetkem $13,8M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $44,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,0 %
- 3 měsíce
- -3,7 %
- Letos
- +12 %
- 1 rok
- +15 %
- 3 roky
- +57 %
- Prům. market cap
- $233,4B
- P/E
- 20,6x
- Forward P/E
- 16,3x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 3,7x
- P/FCF
- 16,0x
- EV/EBITDA
- 15,2x
- Dividend yield
- 2,65 %
- ROIC
- 39,5 %
- ROE
- 30,1 %
- Hrubá marže
- 53,4 %
- Provozní marže
- 22,2 %
- Čistá marže
- 17,1 %
- Payout ratio
- 54,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 0,80
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 76 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 CSCisco CSCO 7,6 %
- 2 IBIBM IBM 5,6 %
- 3 VZVerizon VZ 5,4 %
- 4 TXTexas Instruments TXN 4,9 %
- 5 ADAnalog Devices ADI 3,7 %
- 6 QCQualcomm QCOM 3,5 %
- 7 HDThe Home Depot HD 3,4 %
- 8 GLCorning GLW 2,8 %
- 9 CMComcast CMCSA 2,5 %
- 10 ACAccenture ACN 2,3 %
Pozic ve fondu: 274. Deset největších tvoří 42 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 37 %
- Finance 11 %
- Průmysl 9,9 %
- Zdravotnictví 9,6 %
- Zbytné spotřební zboží 9,0 %
- Ostatní 23 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
- Spojené království 0,2 %
- Indie 0,02 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 36 %
- Large cap 59 %
- Mid cap 5,0 %
- Small cap 0,08 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (37 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (59 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $5,00
- Za 20 let
- $252
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $5,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $252.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +16 %
- Nejhlubší propad
- -16 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 16 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 16 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,72 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,30
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,25 na podíl, tedy 2,72 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,30 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $44,5K
- Podílů denně
- 972
V průměrný den se zobchoduje zhruba $44,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,6
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 32 %
- Férově oceněné 16 %
- Nadhodnocené 52 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 52 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 76 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KN KNGZ First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF | Spojené státy | 0,50 % | $69,4M | +21 % | Vyplácí | 51 % |
XD XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | Kanada | 0,16 % | $252,5M | +19 % | Vyplácí | 46 % |
XD XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,16 % | $74,5M | +17 % | Vyplácí | 46 % |
VH VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,08 % | $95,8B | +13 % | Vyplácí | 43 % |
VY VYM Vanguard High Dividend Yield Index Fund | Spojené státy | 0,04 % | $95,2B | +13 % | Vyplácí | 43 % |
XD XDND.DE Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C | Irsko | 0,39 % | $153,0M | +28 % | Reinvestuje | 43 % |
