Shrnutí
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 94. Deset největších tvoří 34 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- 690,4M €
- Pozic
- 94
- Dividendový výnos
- 1,06 %
- Funguje od
- 2014
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,9 %.
- Funguje už od roku 2014.
Na co si dát pozor
- 46 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 94 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 167,0K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +5,0 %
- 3 měsíce
- +4,5 %
- Letos
- +23 %
- 1 rok
- +23 %
- 3 roky
- +65 %
- 5 let
- +70 %
- 10 let
- +135 %
- Prům. market cap
- $1,14T
- P/E
- 23,6x
- Forward P/E
- 18,3x
- P/S
- 3,3x
- P/B
- 5,0x
- P/FCF
- 19,9x
- EV/EBITDA
- 17,6x
- Dividend yield
- 2,18 %
- ROIC
- 92,5 %
- ROE
- 46,4 %
- Hrubá marže
- 56,4 %
- Provozní marže
- 28,7 %
- Čistá marže
- 23,1 %
- Payout ratio
- 51,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,48
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 85 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 5,8 %
- 2 AAApple AAPL 5,4 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 4,4 %
- 4 ABAbbVie ABBV 3,3 %
- 5 MRMerck & Co. MRK 3,0 %
- 6 IBIBM IBM 2,5 %
- 7 PFPfizer PFE 2,5 %
- 8 HDThe Home Depot HD 2,4 %
- 9 CSCisco CSCO 2,4 %
- 10 AMApplied Materials AMAT 2,4 %
Pozic ve fondu: 94. Deset největších tvoří 34 % majetku.
Složení k 22. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 46 %
- Zdravotnictví 15 %
- Finance 8,6 %
- Zbytné spotřební zboží 7,4 %
- Průmysl 7,2 %
- Ostatní 15 %
Podle zemí
- Spojené státy 94 %
- Irsko 4,4 %
- Nizozemsko 0,9 %
- Ostatní země 0,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 43 %
- Large cap 57 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (46 %). Největší země: Spojené státy (94 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (57 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 35,00 €
- Za 20 let
- 1 714 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 35,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 714 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +8,9 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 10 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,06 %
- Výplat ročně
- 3
- Poslední výplata
- 0,25 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 0,65 € na podíl, tedy 1,06 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,25 € dne 20. 8. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 167,0K €
- Podílů denně
- 2,7K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 167,0K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 23,6
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 18 %
- Férově oceněné 10 %
- Nadhodnocené 71 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 23,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 71 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 85 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
WQ WQDA.AS iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Acc | Irsko | 0,38 % | $2,15B | +23 % | Reinvestuje | 50 % |
QD QDVW.DE iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF | Irsko | 0,38 % | $1,79B | +26 % | Vyplácí | 50 % |
IU IUVE.AS iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD Acc | Irsko | 0,20 % | $156,1M | +32 % | Reinvestuje | 46 % |
FU FUSU.DE Fidelity US Quality Income UCITS ETF EUR Hedged Acc | Irsko | 0,30 % | $2,34B | +12 % | Reinvestuje | 42 % |
FU FUSD.DE Fidelity US Quality Income UCITS ETF INC-USD | Irsko | 0,25 % | $2,09B | +18 % | Vyplácí | 42 % |
FU FUSA.DE Fidelity US Quality Income UCITS ETF ACC-USD | Irsko | 0,25 % | $2,09B | +19 % | Reinvestuje | 42 % |