Shrnutí
Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Simplify. Pozic uvnitř: 185. Deset největších tvoří 80 % fondu.
- Roční náklady
- 0,91 %
- Majetek fondu
- $5,83M
- Pozic
- 185
- Dividendový výnos
- 2,46 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 80 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 94 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,91 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Malý fond s majetkem $5,83M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $54,9K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,2 %
- 3 měsíce
- -2,6 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +20 %
- Prům. market cap
- $3,13B
- P/E
- 12,6x
- Forward P/E
- 9,6x
- P/S
- 0,8x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 6,8x
- EV/EBITDA
- 8,5x
- Dividend yield
- 0,92 %
- ROIC
- 11,6 %
- ROE
- 32,0 %
- Hrubá marže
- 38,0 %
- Provozní marže
- 16,9 %
- Čistá marže
- 11,6 %
- Payout ratio
- 11,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,3x
- Beta
- 0,69
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 31 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 TRS SBAR 061527 57 %
- 2 TRS SBAR 051427 14 %
- 3 B 3/11/27 Govt 3,1 %
- 4 B 12/31/26 Govt 1,4 %
- 5 B 1/28/27 Govt 0,8 %
- 6 OPOption Care Health OPCH 0,8 %
- 7 BRBellRing Brands, Inc. BRBR 0,7 %
- 8 BLBlackbaud, Inc. BLKB 0,7 %
- 9 SISignet Jewelers Limited SIG 0,7 %
- 10 DXDXC Technology Company DXC 0,7 %
Pozic ve fondu: 185. Deset největších tvoří 80 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Zdravotnictví 23 %
- Technologie 18 %
- Finance 18 %
- Průmysl 9,9 %
- Zbytné spotřební zboží 9,9 %
- Ostatní 21 %
Podle zemí
- Spojené státy 94 %
- Bermudy 3,5 %
- Portoriko 0,6 %
- Francie 0,6 %
- Ostatní země 1,6 %
Podle velikosti firem
- Large cap 0,6 %
- Mid cap 57 %
- Small cap 41 %
- Micro cap 1,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 93 % fondu.
Největší sektor: Zdravotnictví (23 %). Největší země: Spojené státy (94 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (57 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $91,00
- Za 20 let
- $4 239
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $91,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 239.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +20 %
- Nejhlubší propad
- -9,7 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Růst za poslední rok: 20 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 9,7 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,46 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,10
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,82 na podíl, tedy 2,46 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,10 dne 25. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $54,9K
- Podílů denně
- 1,6K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $54,9K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 12,6
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 58 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 27 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 58 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 31 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IV IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | Spojené státy | 0,59 % | $37,9M | - | - | 27 % |
BR BRSV EA Series Trust - EA Bridgeway Select Small-Cap Value ETF | Spojené státy | 0,79 % | $298,8M | - | Reinvestuje | 26 % |
PS PSC Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF | Spojené státy | 0,38 % | $1,17B | +19 % | Vyplácí | 25 % |
AF AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | Spojené státy | 0,75 % | $55,7M | +23 % | Vyplácí | 24 % |
FL FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | Spojené státy | 0,35 % | $67,6M | +11 % | Vyplácí | 23 % |
SE SEIS SEI Exchange Traded Funds - SEI Select Small Cap ETF | Spojené státy | 0,55 % | $600,0M | +13 % | Vyplácí | 21 % |