Acțiuni Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF (PSC)

PSC

Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF PSC · NASDAQ

$66.78 +0.20% (+$0.13)

Rezumat

Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Principal Funds. Poziții în interior: 489. Cele mai mari zece reprezintă 8,7 % din fond.

Costuri anuale: 0,38 %
Mărimea fondului: $2,70B
Poziții: 489
Randamentul dividendului: 0,60 %
Funcționează din: 2016

Ce pledează pentru

Costurile de 0,38 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 8,7 % din fond.
Un fond mare, cu $2,70B în administrare.
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 10 %.
Funcționează încă din anul 2016.

La ce să fiți atenți

93 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: -1,2 %
3 luni: -2,3 %
Anul acesta: +15 %
1 an: +19 %
3 ani: +70 %
5 ani: +42 %
10 ani: +167 %

Market cap mediu: $6,13B
P/E: 17,9x
Forward P/E: 14,9x
P/S: 1,1x
P/B: 3,0x
P/FCF: 10,8x
EV/EBITDA: 15,4x
Dividend yield: 1,02 %
ROIC: 334,1 %
ROE: 22,1 %
Marjă brută: 53,3 %
Marjă operațională: 12,6 %
Marjă netă: 0,4 %
Payout ratio: 18,3 %
Datorie netă/EBITDA: 0,3x
Beta: 1,01

Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 30 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Larg diversificat

1
ZE
Zeta ZETA 1,2 %
2
TX
10x Genomics, Inc. TXG 1,0 %
3
TW
Twist Bioscience TWST 0,9 %
4
FR
Freshworks FRSH 0,9 %
5
WT
WisdomTree, Inc. WT 0,9 %
6
MR
Marex Group Limited MRX 0,8 %
7
EA
Brinker EAT 0,8 %
8
BK
Black Hills BKH 0,7 %
9
BF
Bread Financial Holdings, Inc. BFH 0,7 %
10
FC
FirstCash Holdings, Inc FCFS 0,7 %

Poziții în fond: 489. Cele mai mari zece reprezintă 8,7 % din el.

Componența la data de 18 oct. 2026.

Unde este repartizat?

O singură țară

Pe sectoare

Sănătate 21 %
Servicii financiare 18 %
Tehnologie 15 %
Industrie 14 %
Bunuri de consum ciclice 9,1 %
Altele 23 %

Pe țări

Statele Unite ale Americii 93 %
Bermuda 2,1 %
Regatul Unit 1,5 %
Irlanda 0,6 %
Alte țări 2,8 %

După mărimea companiilor

Large cap 1,2 %
Mid cap 79 %
Small cap 20 %
Micro cap 0,1 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.

Sectorul cu cea mai mare pondere: Sănătate (21 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (93 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (79 %).

Cât mă costă?

Ieftin

Acest fond 0,38 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,44 %

Pe an din $10.000: $38,00
În 20 de ani: $1.856

Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $38,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.856.

Cum a evoluat?

Crește pe termen lung

+31 %

-18 %

+18 %

+12 %

+13 %

20212022202320242025

În medie pe an, 10 ani: +10 %
Cea mai mare scădere: -27 %
Volatilitate anuală: 17 %

Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 10 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 27 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Da, plătește

0,69

0,75

0,34

0,38

0,30

20212022202320242025

Randament: 0,60 %
Plăți pe an: 3
Ultima plată: $0,13

În ultimele 12 luni a plătit $0,40 pe unitate de fond, adică 0,60 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,13, în data de 1 oct. 2026.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Tranzacționat pe zi: $8,41M
Unități de fond pe zi: 126K

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $8,41M.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Evaluare obișnuită

P/E al companiilor din componență: 17,9
Bulios Score mediu: 65 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 33 %
Evaluate corect 17 %
Supraevaluate 51 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 17,9 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 51 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 30 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
RE RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF	Statele Unite ale Americii	0,32 %	$114,4M	-	-	49 %
ET ETLZ.DE L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF	Irlanda	0,30 %	$220,5M	+21 %	Reinvestește	47 %
IW IWO iShares Russell 2000 Growth ETF	Statele Unite ale Americii	0,24 %	$13,2B	+4,6 %	Plătește	42 %
GS GSSC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF	Statele Unite ale Americii	0,20 %	$1,03B	+14 %	Plătește	41 %
VT VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF	Statele Unite ale Americii	0,06 %	$1,60B	+4,4 %	Plătește	40 %
OM OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF	Statele Unite ale Americii	0,39 %	$261,4M	+13 %	Plătește	39 %