Rezumat
LeaderSharesTM AlphaFactor US Core Equity ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Leader Shares. Poziții în interior: 103. Cele mai mari zece reprezintă 12 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,75 %
- Mărimea fondului
- $130,8M
- Poziții
- 103
- Randamentul dividendului
- 0,55 %
- Funcționează din
- 2018
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 12 % din fond.
- Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 11 %.
La ce să fiți atenți
- 98 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costuri mari: 0,75 % pe an.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $389,0K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +2,5 %
- 3 luni
- +4,4 %
- Anul acesta
- +24 %
- 1 an
- +28 %
- 3 ani
- +79 %
- 5 ani
- +67 %
- Market cap mediu
- $39,6B
- P/E
- 14,7x
- Forward P/E
- 12,8x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 12,1x
- EV/EBITDA
- 9,9x
- Dividend yield
- 1,03 %
- ROIC
- 47,6 %
- ROE
- 30,5 %
- Marjă brută
- 43,5 %
- Marjă operațională
- 17,4 %
- Marjă netă
- 13,2 %
- Payout ratio
- 15,1 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,94
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 51 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 BBH SWEEP VEHICLE 1,8 %
- 2 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 1,2 %
- 3 DIHF Sinclair Corporation DINO 1,1 %
- 4 VLValero Energy Corporation VLO 1,1 %
- 5 ETEtsy ETSY 1,1 %
- 6 CAInstacart CART 1,1 %
- 7 COConocoPhillips COP 1,1 %
- 8 GWGuidewire GWRE 1,1 %
- 9 MCMcKesson MCK 1,1 %
- 10 ATLASSIAN CORP-A 1,1 %
Poziții în fond: 103. Cele mai mari zece reprezintă 12 % din el.
Componența la data de 16 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Bunuri de consum ciclice 21 %
- Servicii financiare 20 %
- Tehnologie 18 %
- Industrie 11 %
- Sănătate 9,8 %
- Altele 20 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 98 %
- Alte țări 1,8 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 2,1 %
- Large cap 67 %
- Mid cap 31 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 85 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Bunuri de consum ciclice (21 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (98 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (67 %).
Cât mă costă?
Scump- Costuri anuale
- 0,75 %
- Pe an din $10.000
- $75,00
- În 20 de ani
- $3.544
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $75,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.544.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 5 ani
- +11 %
- Cea mai mare scădere
- -25 %
- Volatilitate anuală
- 14 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 11 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 25 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,55 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $0,31
În ultimele 12 luni a plătit $0,31 pe unitate de fond, adică 0,55 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,31, în data de 17 dec. 2025.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $389,0K
- Unități de fond pe zi
- 7,0K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $389,0K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 14,7
- Bulios Score mediu
- 66 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 32 %
- Evaluate corect 12 %
- Supraevaluate 56 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 14,7 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 56 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 51 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SU SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | Statele Unite ale Americii | 1,00 % | $57,8M | +24 % | Plătește | 27 % |
SY SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | Statele Unite ale Americii | 0,59 % | $1,00B | +25 % | Plătește | 24 % |
NT NTRL First Trust Merger Arbitrage ETF | Statele Unite ale Americii | 0,95 % | $19,0M | +3,9 % | Plătește | 23 % |
FL FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,25 % | $34,4M | +32 % | Plătește | 20 % |