Shrnutí
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Franklin Templeton. Pozic uvnitř: 220. Deset největších tvoří 118 % fondu.
- Roční náklady
- 0,40 %
- Majetek fondu
- $6,15B
- Pozic
- 220
- Dividendový výnos
- 4,57 %
- Funguje od
- 2016
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $6,15B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $37,3M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,4 %.
- Funguje už od roku 2016.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 118 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,0 %
- 3 měsíce
- +2,0 %
- Letos
- +17 %
- 1 rok
- +22 %
- 3 roky
- +62 %
- 5 let
- +65 %
- 10 let
- +70 %
- Prům. market cap
- $115,9B
- P/E
- 14,3x
- Forward P/E
- 12,8x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 9,2x
- EV/EBITDA
- 8,1x
- Dividend yield
- 2,81 %
- ROIC
- 8,3 %
- ROE
- 16,9 %
- Hrubá marže
- 38,5 %
- Provozní marže
- 22,6 %
- Čistá marže
- 15,0 %
- Payout ratio
- 40,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,3x
- Beta
- 0,36
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 57 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 CURRENCY CONTRACT - BOUGHT USD 98 %
- 2 SHELL PLC 2,8 %
- 3 SUSuncor Energy Inc. SU.TO 2,7 %
- 4 CNCanadian Natural Resources Limited CNQ.TO 2,6 %
- 5 UNILEVER PLC 2,3 %
- 6 BNThe Bank of Nova Scotia BNS.TO 2,3 %
- 7 BHBHP Group Limited BHP.AX 2,1 %
- 8 NONovartis AG NOVN.SW 2,0 %
- 9 RIO TINTO PLC 2,0 %
- 10 ISIntesa Sanpaolo S.p.A. ISP.MI 2,0 %
Pozic ve fondu: 220. Deset největších tvoří 118 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 25 %
- Energetika 16 %
- Průmysl 14 %
- Nezbytné spotřební zboží 9,8 %
- Síťová odvětví 9,5 %
- Ostatní 27 %
Podle zemí
- Kanada 16 %
- Spojené království 15 %
- Japonsko 15 %
- Francie 8,8 %
- Ostatní země 45 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 11 %
- Large cap 81 %
- Mid cap 7,6 %
- Small cap 0,07 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 84 % fondu.
Největší sektor: Finance (25 %). Největší země: Kanada (16 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (81 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $40,00
- Za 20 let
- $1 950
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $40,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 950.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +5,4 %
- Nejhlubší propad
- -14 %
- Roční kolísavost
- 9,9 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 14 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,57 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,36
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,96 na podíl, tedy 4,57 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,36 dne 3. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $37,3M
- Podílů denně
- 870K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $37,3M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 14,3
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 43 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 44 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 14,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 44 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 57 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EF EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | Spojené státy | 0,31 % | $30,6B | +16 % | Vyplácí | 43 % |
VI VIDY.TO Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF | Kanada | 0,31 % | $1,61B | +20 % | Vyplácí | 42 % |
HD HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | Spojené státy | 0,09 % | $2,32B | +15 % | Vyplácí | 40 % |
TD TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | Nizozemsko | 0,38 % | $6,85B | +23 % | Vyplácí | 39 % |
TK TKCPF VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | Nizozemsko | 0,38 % | $9,00B | +20 % | Vyplácí | 39 % |
VD VDIV.DE VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | Nizozemsko | 0,38 % | $11,3B | +23 % | Vyplácí | 39 % |