Shrnutí
Northern Trust Disciplined Duration MBS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho FlexShares. Pozic uvnitř: 468. Deset největších tvoří 18 % fondu.
- Roční náklady
- 0,21 %
- Majetek fondu
- $88,4M
- Pozic
- 468
- Dividendový výnos
- 4,17 %
- Funguje od
- 2014
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 18 % fondu.
- Funguje už od roku 2014.
Na co si dát pozor
- 98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Malý fond s majetkem $88,4M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $213,6K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,4 %
- 3 měsíce
- -1,7 %
- Letos
- -3,3 %
- 1 rok
- -4,0 %
- 3 roky
- +2,8 %
- 5 let
- -14 %
- 10 let
- -19 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 TBA UMBS SINGLE FAMILY 30YR 7.0 11/23 2,3 %
- 2 CASH 2,1 %
- 3 UMBS MORTPASS 2.5% 01/DEC/2031 CI PN# MA2830 2,1 %
- 4 TBA UMBS SINGLE FAMILY 30YR 4.0 11/23 2,0 %
- 5 UMBS MORTPASS 2.5% 01/DEC/2033 CI PN# SB1970 1,9 %
- 6 GNMA II MORTPASS 7.5% 20/SEP/2054 SF PN# MA9910 1,8 %
- 7 UMBS MORTPASS 3% 01/MAY/2037 CI PN# SB1840 1,8 %
- 8 TBA UMBS SINGLE FAMILY 30YR 6.5 11/23 1,7 %
- 9 UMBS MORTPASS 6.5% 01/JUN/2055 CL PN# SL2769 1,4 %
- 10 UMBS MORTPASS 4% 01/AUG/2040 CT PN# FS7792 1,3 %
Pozic ve fondu: 468. Deset největších tvoří 18 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 98 %
- Ostatní země 2,1 %
Největší země: Spojené státy (98 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $21,00
- Za 20 let
- $1 041
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $21,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 041.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -2,1 %
- Nejhlubší propad
- -20 %
- Roční kolísavost
- 4,1 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 2,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 20 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,17 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,06
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,84 na podíl, tedy 4,17 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,06 dne 1. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $213,6K
- Podílů denně
- 11K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $213,6K tohoto fondu.