Akcie Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) | Cena a analýza akcie MCRI

Feed

MCRI

Monarch Casino & Resort, Inc. MCRI · NASDAQ

$114.25 +0.58% (+$0.66)

Shrnutí

79 / 100 · Bulios skóre

Ocenění 75Růst 46Ziskovost 95Kvalita 90Dluh 93Stabilita 76

Co mluví pro

Ze 100 USD tržeb zůstane 20 USD čistého zisku.
Na 100 USD investovaného kapitálu vydělá 19 USD ročně.
Má víc hotovosti než dluhu: $138,3M proti $12,8M.
Za poslední fiskální rok odkoupila vlastní akcie za $72,7M, tedy 3,6 % své tržní hodnoty.

Na co si dát pozor

Cena akcie je nad Bulios Fair Price.
Růst tržeb zpomaluje: 4,5 % ročně za poslední 3 roky proti 24 % za 5 let.

Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více

Skóre podrobně

Je akcie drahá?

Spíše dražší

Bulios Fair Price

Aktuální cena $114,25

P/E dnes 17,8 o 4,4 % níž

Průměrné P/E za 5 let 18,6

P/E dnes 17,8

Medián odvětví Gambling, Resorts & Casinos

Odemknout férovou cenu

Bulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?

Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 17,8 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 18,6 USD.

Ocenění podrobně

Roste firma?

Pomalu

Tržby (USD)

395M

478M

501M

522M

545M

570M

581M

2021202220232024202520262027

Zisk na akcii (USD)

$3,53

$4,47

$4,20

$3,84

$5,43

$6,84

$7,07

2021202220232024202520262027

Odhad analytiků

Tržby za 5 let rostly o 24 % ročně. Poslední 3 roky rostly o 4,5 % ročně. Zisk na akcii za poslední 3 roky rostl o 6,7 % ročně.

Růst podrobně

Vydělává?

Výborně

Kam jde 100 USD tržeb

Výroba 54 USD
Provoz a prodej 24 USD
Daně a ostatní 1,8 USD
Čistý zisk 20 USD

Čistý zisk, medián odvětví (Gambling, Resorts & Casinos) 8,0 USD

Ze 100 USD tržeb zbyde 20 USD čistého zisku.

Ziskovost podrobně

Je finančně zdravá?

Ano

Hotovost a cenné papíry $138,3M

Dluh $12,8M

Roční volné cash flow $154,3M

Celý dluh by splatila z jednoho roku volného cash flow. Hotovosti má víc než dluhu.

Zdraví podrobně

Vyplácí dividendu?

Malou, bezpečnou

0,00

0,90

1,20

20212022202320242025

Výnos: 1,06 %
Ze zisku jde: 19 %

Ročně dostanete $1,20 na akcii. Výplatu firma bez potíží pokryje.

Dividendy podrobně

Co čekají analytici?

Neutrální

Koupit 3
Držet 6
Prodat 0

Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků

Dnešní cena $114,25 Průměrný cíl $122

$114 $128

Průměrný cíl $122 je 6,8 % nad dnešní cenou. Koupit doporučuje 33 % analytiků.

Analytici podrobně

Na čem firma vydělává?

Fiskální rok 2025

Podle produktů

Casino 58 %
Food and beverage 24 %
Hotel 14 %
Other 4,6 %

Podle regionů

Firma tržby podle regionů nevykazuje.

Casino tvoří 58 % tržeb. Nejrychleji roste Other, o 11 % ročně.

Segmenty podrobně