Shrnutí
The Merger Fund - Class A je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 319. Deset největších tvoří 48 % fondu.
- Pozic
- 319
- Dividendový výnos
- 7,21 %
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,2 %
- 3 měsíce
- +1,5 %
- Letos
- +3,1 %
- 1 rok
- -3,2 %
- 3 roky
- +3,1 %
- 5 let
- +2,5 %
- 10 let
- +15 %
- Prům. market cap
- $17,4B
- P/E
- 9,3x
- Forward P/E
- -
- P/S
- -
- P/B
- 0,3x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 0,54 %
- ROIC
- -
- ROE
- 8,8 %
- Hrubá marže
- -
- Provozní marže
- -
- Čistá marže
- -
- Payout ratio
- 5,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 0,01
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 24 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 Goldman Sachs Financial Square Funds - Treasury Instruments Fund - Standard Shares (seven-day effect 8,1 %
- 2 Endeavor Group Holdings, Inc. Class A 6,0 %
- 3 Electronic Arts, Inc. 5,7 %
- 4 Warner Bros Discovery, Inc. 5,4 %
- 5 NSNorfolk Southern NSC 5,3 %
- 6 Webster Financial Corp. 4,5 %
- 7 WCVirtus Westchester Event-Driven Fund Class - A WCERX 4,3 %
- 8 Chart Industries, Inc. 4,0 %
- 9 UNUniFirst Corporation UNF 2,2 %
- 10 Clearwater Analytics Holdings, Inc. Class A 2,1 %
Pozic ve fondu: 319. Deset největších tvoří 48 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +1,4 %
- Nejhlubší propad
- -7,6 %
- Roční kolísavost
- 7,5 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 1,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 7,6 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 7,21 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $1,28
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,28 na podíl, tedy 7,21 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,28 dne 16. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 9,3
- Průměrné Bulios Score
- 47 ze 100
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 9,3násobek ročního zisku.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 24 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.