Shrnutí
Xtrackers S&P MidCap 400 Scored & Screened ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Xtrackers. Pozic uvnitř: 266. Deset největších tvoří 11 % fondu.
- Roční náklady
- 0,15 %
- Majetek fondu
- $3,29M
- Pozic
- 266
- Dividendový výnos
- 1,30 %
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
- Náklady 0,15 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 11 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,0 %.
Na co si dát pozor
- 94 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Malý fond s majetkem $3,29M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $22,7K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,2 %
- 3 měsíce
- -3,6 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +15 %
- 3 roky
- +52 %
- 5 let
- +34 %
- Prům. market cap
- $17,2B
- P/E
- 20,9x
- Forward P/E
- 16,6x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 3,3x
- P/FCF
- 16,5x
- EV/EBITDA
- 15,5x
- Dividend yield
- 1,15 %
- ROIC
- 12,1 %
- ROE
- 20,9 %
- Hrubá marže
- 48,8 %
- Provozní marže
- 21,3 %
- Čistá marže
- 15,6 %
- Payout ratio
- 24,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 1,01
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 36 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 OKOkta OKTA 1,4 %
- 2 Cash & Cash Equivalents 1,3 %
- 3 FTTechnipFMC plc FTI 1,2 %
- 4 NVnVent Electric NVT 1,0 %
- 5 UTUnited Therapeutics UTHR 1,0 %
- 6 USUS Foods Holding Corp. USFD 1,0 %
- 7 ENEntegris ENTG 1,0 %
- 8 RGRoyal Gold, Inc. RGLD 0,9 %
- 9 SNTD SYNNEX SNX 0,9 %
- 10 DIHF Sinclair Corporation DINO 0,9 %
Pozic ve fondu: 266. Deset největších tvoří 11 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 22 %
- Technologie 17 %
- Finance 16 %
- Zbytné spotřební zboží 10 %
- Zdravotnictví 9,6 %
- Ostatní 25 %
Podle zemí
- Spojené státy 94 %
- Spojené království 1,8 %
- Bermudy 1,1 %
- Kajmanské ostrovy 0,7 %
- Ostatní země 2,2 %
Podle velikosti firem
- Large cap 55 %
- Mid cap 45 %
- Small cap 0,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (22 %). Největší země: Spojené státy (94 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (55 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $15,00
- Za 20 let
- $748
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $15,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $748.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +6,0 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,30 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,13
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,48 na podíl, tedy 1,30 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,13 dne 18. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $22,7K
- Podílů denně
- 617
V průměrný den se zobchoduje zhruba $22,7K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,9
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 16 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 70 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 70 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 36 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XJ XJH iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF | Spojené státy | 0,12 % | $407,1M | +13 % | Vyplácí | 68 % |
QV QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | Spojené státy | 0,15 % | $411,7M | +13 % | Vyplácí | 65 % |
ZM ZMID.TO BMO S&P US Mid Cap Index ETF | Kanada | 0,16 % | $212,2M | +14 % | Vyplácí | 64 % |
SP SPY4.DE State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,30 % | $6,05B | +19 % | Reinvestuje | 64 % |
PT PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | Spojené státy | 0,60 % | $365,2M | +11 % | Vyplácí | 63 % |
XM XMH.TO iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,16 % | $257,2M | +10,0 % | Vyplácí | 63 % |