iShares National Muni Bond ETF MUB · AMEX
$103.36 +0.11% (+$0.12)
Shrnutí
iShares National Muni Bond ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 7 544. Deset největších tvoří 4,4 % fondu.
- Roční náklady
- 0,05 %
- Majetek fondu
- $51,1B
- Pozic
- 7 544
- Dividendový výnos
- 3,30 %
- Funguje od
- 2007
Co mluví pro
- Náklady 0,05 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,20 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 4,4 % fondu.
- Velký fond s majetkem $51,1B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $882,5M.
- Funguje už od roku 2007.
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,2 %
- 3 měsíce
- -1,9 %
- Letos
- -3,6 %
- 1 rok
- -4,0 %
- 3 roky
- +1,9 %
- 5 let
- -11 %
- 10 let
- -7,5 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF 3,3 %
- 2 UNIVERSITY TEX UNIV REVS 5.00% 08/15/2036 0,2 %
- 3 SAN ANTONIO TEX WTR REV 05/01/2055 0,1 %
- 4 NORTHWEST TEX INDPT SCH DIST 5.25% 02/15/2055 0,1 %
- 5 NEW YORK ST TWY AUTH ST PERS I 5.00% 03/15/2048 0,1 %
- 6 OKLAHOMA TRANSN AUTH OK F/K/A 5.50% 01/01/2053 0,1 %
- 7 TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH NY 01/01/2035 0,1 %
- 8 NEW JERSEY ST 5.00% 06/01/2028 0,1 %
- 9 HOUSTON TEX HIGHER ED FIN CORP 5.00% 05/15/2034 0,1 %
- 10 OHIO ST UNIV GEN RCPTS 5.00% 06/01/2035 0,1 %
Pozic ve fondu: 7 544. Deset největších tvoří 4,4 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 100 %
Největší země: Spojené státy (100 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $5,00
- Za 20 let
- $252
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $5,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $252.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -0,8 %
- Nejhlubší propad
- -15 %
- Roční kolísavost
- 3,8 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 0,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 15 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,30 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,28
Za posledních 12 měsíců vyplatil $3,42 na podíl, tedy 3,30 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,28 dne 1. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $882,5M
- Podílů denně
- 8,5M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $882,5M tohoto fondu.