Shrnutí
iShares Global Materials ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 110. Deset největších tvoří 39 % fondu.
- Roční náklady
- 0,37 %
- Majetek fondu
- $392,4M
- Pozic
- 110
- Dividendový výnos
- 1,71 %
- Funguje od
- 2006
Co mluví pro
- Náklady 0,37 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,4 %.
- Funguje už od roku 2006.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 32 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,1 %
- 3 měsíce
- +1,9 %
- Letos
- +12 %
- 1 rok
- +18 %
- 3 roky
- +44 %
- 5 let
- +21 %
- 10 let
- +104 %
- Prům. market cap
- $92,4B
- P/E
- 19,6x
- Forward P/E
- 17,2x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 22,2x
- EV/EBITDA
- 10,6x
- Dividend yield
- 1,66 %
- ROIC
- 9,9 %
- ROE
- 18,0 %
- Hrubá marže
- 39,6 %
- Provozní marže
- 27,3 %
- Čistá marže
- 18,8 %
- Payout ratio
- 32,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 0,90
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 80 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 LILinde plc LIN 7,9 %
- 2 BHBHP Group Limited BHP.AX 6,8 %
- 3 AIL'Air Liquide S.A. AI.PA 4,1 %
- 4 NENewmont NEM 4,0 %
- 5 FCFreeport-McMoRan Inc. FCX 3,1 %
- 6 RIO TINTO 3,0 %
- 7 AEAgnico Eagle Mines Limited AEM.TO 3,0 %
- 8 SHSherwin-Williams SHW 2,6 %
- 9 ECEcolab Inc. ECL 2,5 %
- 10 40Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 4063.T 2,3 %
Pozic ve fondu: 110. Deset největších tvoří 39 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 37 %
- Kanada 12 %
- Austrálie 11 %
- Spojené království 8,5 %
- Ostatní země 31 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 8,6 %
- Large cap 88 %
- Mid cap 3,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 91 % fondu.
Největší země: Spojené státy (37 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (88 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $37,00
- Za 20 let
- $1 809
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $37,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 809.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +7,4 %
- Nejhlubší propad
- -32 %
- Roční kolísavost
- 22 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 32 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,71 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $1,13
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,83 na podíl, tedy 1,71 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,13 dne 15. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $3,39M
- Podílů denně
- 32K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $3,39M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,6
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 19 %
- Férově oceněné 7,3 %
- Nadhodnocené 74 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 74 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 80 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XD XDWM.DE Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C | Irsko | 0,25 % | $472,5M | +23 % | Reinvestuje | 76 % |
WM WMTS.AS iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $60,2M | +15 % | Vyplácí | 76 % |
WM WMIN.DE VanEck S&P Global Mining UCITS ETF A USD | Irsko | 0,50 % | $1,24B | +28 % | Reinvestuje | 43 % |
VA VAW Vanguard Materials ETF | Spojené státy | 0,09 % | $4,50B | +12 % | Vyplácí | 37 % |
UY UYM ProShares - Ultra Materials | Spojené státy | 1,18 % | $31,4M | +27 % | Vyplácí | 37 % |
2B 2B7B.DE iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF | Irsko | 0,15 % | $208,9M | +22 % | Reinvestuje | 37 % |