Shrnutí
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho NETL. Pozic uvnitř: 23. Deset největších tvoří 61 % fondu.
- Roční náklady
- 0,60 %
- Majetek fondu
- $47,7M
- Pozic
- 23
- Dividendový výnos
- 5,27 %
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 61 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Nemovitosti).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,60 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 38 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $47,7M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $367,4K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,0 %
- 3 měsíce
- -15 %
- Letos
- +0,6 %
- 1 rok
- -3,4 %
- 3 roky
- +16 %
- 5 let
- -25 %
- Prům. market cap
- $10,9B
- P/E
- 19,9x
- Forward P/E
- 22,5x
- P/S
- 6,5x
- P/B
- 1,3x
- P/FCF
- 14,5x
- EV/EBITDA
- 13,4x
- Dividend yield
- 6,64 %
- ROIC
- 4,8 %
- ROE
- 6,9 %
- Hrubá marže
- 59,3 %
- Provozní marže
- 47,7 %
- Čistá marže
- 32,5 %
- Payout ratio
- 132,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 5,0x
- Beta
- 0,82
Vážený průměr 22 největších firem, které tvoří 99 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 VIVICI Properties VICI 8,1 %
- 2 NNNational Retail Properties, Inc. NNN 8,1 %
- 3 ORealty Income O 8,1 %
- 4 ADAgree Realty Corporation ADC 8,0 %
- 5 WPW. P. Carey WPC 8,0 %
- 6 LXLXP Industrial Trust LXP 4,4 %
- 7 STSTAG Industrial, Inc. STAG 4,2 %
- 8 EPEPR Properties EPR 4,2 %
- 9 IIInnovative Industrial Properties IIPR 4,2 %
- 10 FCFour Corners Property Trust, Inc. FCPT 3,8 %
Pozic ve fondu: 23. Deset největších tvoří 61 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Nemovitosti 100 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
- Ostatní země 0,07 %
Podle velikosti firem
- Large cap 28 %
- Mid cap 41 %
- Small cap 30 %
- Micro cap 1,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Nemovitosti (100 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (41 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $60,00
- Za 20 let
- $2 873
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $60,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 873.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -5,6 %
- Nejhlubší propad
- -38 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 5,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 38 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 5,27 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,11
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,26 na podíl, tedy 5,27 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,11 dne 28. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $367,4K
- Podílů denně
- 15K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $367,4K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,9
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 39 %
- Férově oceněné 24 %
- Nadhodnocené 37 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,9násobek ročního zisku.
Počítáno z největších firem (22), které tvoří 99 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TS TSRS Truth Social American Red State REITs ETF | Spojené státy | 0,65 % | $248,1K | - | Vyplácí | 41 % |
RD RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | Spojené státy | 0,35 % | $14,5M | +5,9 % | Vyplácí | 30 % |
KB KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | Spojené státy | 0,35 % | $283,6M | +5,8 % | Vyplácí | 30 % |
CL CLIM Climate Global-Climate Resilient REIT Index ETF | Spojené státy | 0,90 % | $2,00M | - | Vyplácí | 21 % |