Harrison Street Infrastructure Active ETF NFRX NASDAQ · Finance · Združene države Amerike
$26.79 +0.22% +$0.06
Povzetek
Harrison Street Infrastructure Active ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Harrison Street. Število pozicij v njem: 44. Deset največjih predstavlja 45 % sklada.
- Letni stroški
- 0,85 %
- Velikost sklada
- $112,8M
- Število pozicij
- 44
- Dividendni donos
- 1,06 %
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 0,85 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,45 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +5,9 %
- 3 meseci
- +0,7 %
- Povpr. market cap
- $72,9B
- P/E
- 21,7x
- Forward P/E
- 21,3x
- P/S
- 3,4x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 21,5x
- EV/EBITDA
- 14,0x
- Dividend yield
- 2,44 %
- ROIC
- 7,2 %
- ROE
- 26,2 %
- Bruto marža
- 49,9 %
- Poslovna marža
- 30,6 %
- Neto marža
- 20,6 %
- Payout ratio
- 53,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 4,4x
- Beta
- 0,03
Tehtano povprečje 24 največjih podjetij, ki predstavljajo 74 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 UNUnion Pacific UNP 6,5 %
- 2 AENA SME SA /EUR/ 5,6 %
- 3 WMThe Williams Companies, Inc. WMB 4,7 %
- 4 NATIONAL GRID PLC /GBP/ 4,6 %
- 5 CNCanadian National Railway Company CNI 4,1 %
- 6 TRTarga Resources Corp. TRGP 4,1 %
- 7 XEXcel Energy Inc. XEL 4,1 %
- 8 ATAtmos Energy Corporation ATO 4,1 %
- 9 NENextEra Energy NEE 3,9 %
- 10 ETEntergy Corporation ETR 3,5 %
Število pozicij v skladu: 44. Deset največjih predstavlja 45 % sklada.
Sestava na dan 14. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Javne storitve 36 %
- Industrija 19 %
- Energetika 13 %
- Nepremičnine 3,6 %
- Neciklične potrošne dobrine 2,4 %
- Drugo 26 %
Po državah
- Združene države Amerike 62 %
- Kanada 7,1 %
- Španija 6,2 %
- Združeno kraljestvo 5,1 %
- Druge države 20 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 98 %
- Mid cap 2,0 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 74 % sklada.
Največji sektor: Javne storitve (36 %). Največja država: Združene države Amerike (62 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (98 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $85,00
- V 20 letih
- $3981
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $85,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3981.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −12 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,06 %
- Zadnje izplačilo
- $0,08
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,28 na enoto, kar je 1,06 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,08 dne 25. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,02M
- Enote na dan
- 38K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,02M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 21,7
- Povprečni Bulios Score
- 63 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 9,9 %
- Pošteno vrednoteno 37 %
- Precenjeno 53 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 21,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 53 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (24), ki predstavljajo 74 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NU NUIF Nuveen US Infrastructure ETF | Združene države Amerike | 0,55 % | $15,6M | - | - | 36 % |
VB VBLD.AX Vanguard Global Infrastructure Index ETF | Avstralija | 0,47 % | $478,7M | +5,7 % | Izplačuje | 36 % |
PG PGIUX Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund Class I· vzajemni sklad | - | - | $175,1M | +4,1 % | Izplačuje | 36 % |
PG PGUAX Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund· vzajemni sklad | - | - | $175,1M | +4,1 % | Izplačuje | 36 % |
RI RIFR Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments Global Infrastructure ETF | Združene države Amerike | 0,59 % | $49,4M | +13 % | - | 36 % |
CB CBUX.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF Accum USD | Irska | 0,65 % | $1,95B | +18 % | Reinvestira | 34 % |