Shrnutí
ICICI Prudential Nifty 100 ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho ICICI Prudential IETF. Pozic uvnitř: 102. Deset největších tvoří 42 % fondu.
- Roční náklady
- 0,41 %
- Majetek fondu
- ₹1,51B
- Pozic
- 102
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2013
Co mluví pro
- Funguje už od roku 2013.
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jedné zemi (Indie).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -4,0 %
- 3 měsíce
- -6,2 %
- Letos
- -13 %
- 1 rok
- -11 %
- Prům. market cap
- $66,5B
- P/E
- 19,8x
- Forward P/E
- 19,3x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- 11,8x
- Dividend yield
- 0,69 %
- ROIC
- -
- ROE
- 18,0 %
- Hrubá marže
- 35,2 %
- Provozní marže
- 20,9 %
- Čistá marže
- 14,7 %
- Payout ratio
- 13,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 1,01
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 82 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 HDHDFC Bank Limited HDFCBANK.NS 8,4 %
- 2 ICICICI Bank Limited ICICIBANK.NS 7,3 %
- 3 REReliance Industries Limited RELIANCE.NS 6,1 %
- 4 BHBharti Airtel Limited BHARTIARTL.NS 4,1 %
- 5 LTLarsen & Toubro Limited LT.NS 3,4 %
- 6 SBState Bank of India SBIN.NS 3,1 %
- 7 AXAxis Bank Limited AXISBANK.NS 2,7 %
- 8 INInfosys Limited INFY.NS 2,7 %
- 9 KOKotak Mahindra Bank Limited KOTAKBANK.NS 2,4 %
- 10 M&Macy's, Inc. M&M.NS 2,0 %
Pozic ve fondu: 102. Deset největších tvoří 42 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Indie 100 %
- Ostatní země 0,04 %
Podle velikosti firem
- Large cap 98 %
- Mid cap 1,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Indie (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (98 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z ₹10 000
- ₹41,00
- Za 20 let
- ₹1 997
Z každých investovaných ₹10 000 si fond vezme ₹41,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba ₹1 997.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -11 %
- Nejhlubší propad
- -18 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Pokles za poslední rok: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 18 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
- Denně se zobchoduje
- ₹125,4K
- Podílů denně
- 4,8K
V průměrný den se zobchoduje zhruba ₹125,4K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,8
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 37 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 49 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 49 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 82 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
LI LICNFNHGP.BO LIC MF Nifty 100 ETF | Indie | 0,29 % | $859,9K | -11 % | Reinvestuje | 98 % |
LI LICNFNHGP.NS LIC MF Nifty 100 ETF | Indie | 0,29 % | $900,3K | -8,8 % | Reinvestuje | 98 % |
NI NIFTYIETF.NS ICICI Prudential Nifty 50 ETF | Indie | 0,02 % | $2,16B | -12 % | Reinvestuje | 81 % |
NI NIFTYETF.BO Mirae Asset Nifty 50 ETF | Indie | 0,08 % | $549,9M | -11 % | Reinvestuje | 81 % |
NI NIFTYIETF.BO ICICI Prudential Nifty 50 ETF | Indie | 0,02 % | $2,17B | -12 % | Reinvestuje | 81 % |
LI LICNETFN50.BO LIC MF ETF Nifty 50 | Indie | 0,09 % | $991,3K | -12 % | Reinvestuje | 81 % |