Shrnutí
Aditya Birla Sun Life Mutual Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Aditya Birla Sun Life. Pozic uvnitř: 32. Deset největších tvoří 46 % fondu.
- Roční náklady
- 0,15 %
- Majetek fondu
- ₹220,9M
- Pozic
- 32
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2022
Co mluví pro
- Náklady 0,15 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jedné zemi (Indie).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,5 %
- 3 měsíce
- -5,4 %
- Letos
- -9,5 %
- 1 rok
- -8,9 %
- Prům. market cap
- $25,0B
- P/E
- 24,6x
- Forward P/E
- 24,2x
- P/S
- 4,0x
- P/B
- 7,6x
- P/FCF
- 41,8x
- EV/EBITDA
- 16,5x
- Dividend yield
- 0,67 %
- ROIC
- 26,3 %
- ROE
- 38,7 %
- Hrubá marže
- 38,4 %
- Provozní marže
- 23,4 %
- Čistá marže
- 19,2 %
- Payout ratio
- 16,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,3x
- Beta
- 0,99
Vážený průměr 30 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 TCTata Consultancy Services Limited TCS.BO 5,1 %
- 2 NENestlé India Limited NESTLEIND.BO 5,0 %
- 3 INInfosys Limited INFY.BO 4,9 %
- 4 BEBharat Electronics Limited BEL.BO 4,9 %
- 5 ITITC Limited ITC.BO 4,7 %
- 6 HCHCL Technologies Limited HCLTECH.BO 4,7 %
- 7 HIHindustan Unilever Limited HINDUNILVR.BO 4,5 %
- 8 BABajaj Auto Limited BAJAJ-AUTO.BO 4,4 %
- 9 COCoal India Limited COALINDIA.BO 4,2 %
- 10 BRBritannia Industries Limited BRITANNIA.BO 4,1 %
Pozic ve fondu: 32. Deset největších tvoří 46 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 28 %
- Nezbytné spotřební zboží 25 %
- Průmysl 17 %
- Základní materiály 12 %
- Zbytné spotřební zboží 10 %
- Ostatní 7,1 %
Podle zemí
- Indie 100 %
- Ostatní země 0,02 %
Podle velikosti firem
- Large cap 76 %
- Mid cap 23 %
- Small cap 1,0 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (28 %). Největší země: Indie (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (76 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z ₹10 000
- ₹15,00
- Za 20 let
- ₹748
Z každých investovaných ₹10 000 si fond vezme ₹15,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba ₹748.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -8,9 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 20 %
Pokles za poslední rok: 8,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
- Denně se zobchoduje
- ₹179,0K
- Podílů denně
- 8,9K
V průměrný den se zobchoduje zhruba ₹179,0K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 24,6
- Průměrné Bulios Score
- 75 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 12 %
- Férově oceněné 15 %
- Nadhodnocené 73 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 24,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 73 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (30), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HD HDFCQUAL.BO HDFC NIFTY 100 Quality 30 ETF | Indie | 0,30 % | $2,04M | -8,3 % | Reinvestuje | 68 % |
MO MOQUALITY.BO Motilal Oswal Mutual Fund | Indie | 0,29 % | $3,10M | -9,7 % | Reinvestuje | 55 % |
IN INCO Columbia India Consumer ETF | Spojené státy | 0,75 % | $269,0M | -15 % | Vyplácí | 26 % |
HD HDFCLOWVOL.BO HDFC NIFTY100 Low Volatility 30 ETF | Indie | 0,35 % | $1,23M | -11 % | Reinvestuje | 25 % |
HD HDFCGROWTH.BO HDFC NIFTY Growth Sectors 15 ETF | Indie | 0,32 % | $2,05M | -8,9 % | Reinvestuje | 23 % |
TE TECH.BO Aditya Birla Sun Life Nifty IT ETF | Indie | 0,22 % | $1,16M | -7,6 % | Reinvestuje | 22 % |