Shrnutí
Research Affiliates Deletions ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho RAFI Indices. Pozic uvnitř: 206. Deset největších tvoří 11 % fondu.
- Roční náklady
- 0,29 %
- Majetek fondu
- $56,8M
- Pozic
- 206
- Dividendový výnos
- 1,19 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
- Náklady 0,29 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 11 % fondu.
Na co si dát pozor
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Malý fond s majetkem $56,8M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $270,6K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +7,9 %
- 3 měsíce
- +1,7 %
- Letos
- +33 %
- 1 rok
- +40 %
- Prům. market cap
- $13,5B
- P/E
- 19,1x
- Forward P/E
- 12,9x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 10,4x
- EV/EBITDA
- 11,2x
- Dividend yield
- 0,92 %
- ROIC
- 8,9 %
- ROE
- 16,3 %
- Hrubá marže
- 45,3 %
- Provozní marže
- 2,7 %
- Čistá marže
- -2,4 %
- Payout ratio
- 17,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,3x
- Beta
- 1,06
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 37 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 MRModerna MRNA 2,1 %
- 2 OKOkta OKTA 1,2 %
- 3 QLQualys, Inc. QLYS 1,1 %
- 4 TETenable Holdings, Inc. TENB 1,1 %
- 5 NSInsight Enterprises NSIT 1,0 %
- 6 CRCharles River Laboratories CRL 0,9 %
- 7 MRMaravai LifeSciences Holdings, Inc. MRVI 0,9 %
- 8 SWSkyworks Solutions SWKS 0,9 %
- 9 PAPaycom Software PAYC 0,9 %
- 10 RNRingCentral, Inc. RNG 0,9 %
Pozic ve fondu: 206. Deset největších tvoří 11 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 99 %
- Spojené království 0,5 %
- Belgie 0,3 %
Podle velikosti firem
- Large cap 29 %
- Mid cap 59 %
- Small cap 11 %
- Micro cap 0,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (99 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (59 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $29,00
- Za 20 let
- $1 428
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $29,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 428.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +40 %
- Nejhlubší propad
- -29 %
- Roční kolísavost
- 20 %
Růst za poslední rok: 40 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 29 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,19 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,09
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,42 na podíl, tedy 1,19 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,09 dne 28. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $270,6K
- Podílů denně
- 7,7K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $270,6K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,1
- Průměrné Bulios Score
- 53 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 29 %
- Férově oceněné 5,8 %
- Nadhodnocené 65 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 65 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 37 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IS ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF | Spojené státy | 0,06 % | $691,0M | +20 % | Vyplácí | 22 % |
IQ IQSM NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF | Spojené státy | 0,15 % | $352,7M | +17 % | Vyplácí | 21 % |
ZP ZPRV.DE State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | Irsko | 0,30 % | $1,04B | +30 % | Reinvestuje | 20 % |