Shrnutí
Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Xtrackers. Pozic uvnitř: 55. Deset největších tvoří 40 % fondu.
- Roční náklady
- 0,45 %
- Majetek fondu
- $36,5M
- Pozic
- 55
- Dividendový výnos
- 2,10 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
- Náklady 0,45 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,74 %).
Na co si dát pozor
- 46 % fondu je v jednom sektoru (Základní materiály).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Malý fond s majetkem $36,5M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $26,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,1 %
- 3 měsíce
- +10,0 %
- Letos
- +19 %
- 1 rok
- +28 %
- Prům. market cap
- $70,9B
- P/E
- 1,0x
- Forward P/E
- 11,6x
- P/S
- 0,2x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 14,0x
- EV/EBITDA
- 1,0x
- Dividend yield
- 1,87 %
- ROIC
- 41,4 %
- ROE
- 125,3 %
- Hrubá marže
- 31,8 %
- Provozní marže
- 21,8 %
- Čistá marže
- 15,0 %
- Payout ratio
- 1,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,23
Vážený průměr 47 největších firem, které tvoří 77 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 Shell PLC 7,3 %
- 2 NTNutrien Ltd. NTR.TO 5,4 %
- 3 PBPetróleo Brasileiro PBR 4,4 %
- 4 NENewmont NEM 4,2 %
- 5 Glencore PLC 3,5 %
- 6 BP PLC 3,3 %
- 7 SUSuncor Energy Inc. SU.TO 3,2 %
- 8 ANAngloGold Ashanti Plc ANG.JO 3,0 %
- 9 Rio Tinto PLC 3,0 %
- 10 STSteel Dynamics, Inc. STLD 2,6 %
Pozic ve fondu: 55. Deset největších tvoří 40 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Základní materiály 46 %
- Energetika 35 %
- Zbytné spotřební zboží 11 %
- Nezbytné spotřební zboží 5,7 %
- Zdravotnictví 1,6 %
- Ostatní 0,5 %
Podle zemí
- Spojené státy 39 %
- Kanada 22 %
- Spojené království 15 %
- Brazílie 6,4 %
- Ostatní země 18 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 4,2 %
- Large cap 85 %
- Mid cap 11 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 73 % fondu.
Největší sektor: Základní materiály (46 %). Největší země: Spojené státy (39 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (85 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $45,00
- Za 20 let
- $2 184
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $45,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 184.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +28 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 18 %
Růst za poslední rok: 28 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,10 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,11
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,73 na podíl, tedy 2,10 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,11 dne 18. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $26,5K
- Podílů denně
- 760
V průměrný den se zobchoduje zhruba $26,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 1,0
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 27 %
- Férově oceněné 25 %
- Nadhodnocené 48 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 1,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 48 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (47), které tvoří 77 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CS CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | Spojené státy | 0,50 % | $62,6M | +29 % | Vyplácí | 42 % |
GU GUNR Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF | Spojené státy | 0,47 % | $7,15B | +26 % | Vyplácí | 37 % |
NA NANR State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF | Spojené státy | 0,35 % | $847,1M | +39 % | Vyplácí | 32 % |
GN GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | Spojené státy | 0,40 % | $5,27B | +31 % | Vyplácí | 31 % |
FF FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund· podílový fond | - | - | $1,52B | +33 % | Vyplácí | 31 % |
TU TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF | Spojené státy | 0,44 % | $18,9M | +26 % | Vyplácí | 30 % |