NRG Energy, Inc. NRG · NYSE
$103.75 +0.86% (+$0.89)
Shrnutí
35 / 100 · Bulios skóre
Co mluví pro
- Cena akcie je pod Bulios Fair Price.
- Za poslední fiskální rok odkoupila vlastní akcie za $1,40B, tedy 6,5 % své tržní hodnoty.
- Na 100 USD investovaného kapitálu vydělá 5,4 USD ročně.
- Dividendu zvyšuje 6 let v řadě a jde na ni jen 46 % zisku.
Na co si dát pozor
- Tržby za poslední 3 roky klesaly o 0,9 % ročně.
- Ze 100 USD tržeb zůstane jen 2,3 USD čistého zisku.
- Splacení čistého dluhu by trvalo 5,5 roku provozního zisku.
- Odhady zisku nesplnila 4krát za posledních 8 kvartálů.
Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více
Skóre podrobněCena
Je akcie drahá?
Spíše levnáBulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?
Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 25,5 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 16,2 USD.
Ocenění podrobněRoste firma?
Zmenšuje seTržby (USD)
Zisk na akcii (USD)
- Odhad analytiků
Tržby za 5 let rostly o 28 % ročně. Poslední 3 roky klesaly o 0,9 % ročně. Na příští fiskální rok analytici čekají růst tržeb o 14 %. Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 8,1 % ročně.
Růst podrobněVydělává?
SlaběKam jde 100 USD tržeb
- Výroba 84 USD
- Provoz a prodej 11 USD
- Daně a ostatní 3,1 USD
- Čistý zisk 2,3 USD
Čistý zisk, medián odvětví (Independent Power Producers) 7,4 USD
Ze 100 USD tržeb zbyde 2,3 USD čistého zisku.
Ziskovost podrobněJe finančně zdravá?
Dluh je zátěžíSplacení celého dluhu by trvalo 67,4 roku volného cash flow. Dluhu má víc než hotovosti.
Zdraví podrobněVyplácí dividendu?
Malou, ohroženou- Výnos
- 1,81 %
- Ze zisku jde
- 46 %
- Roste v řadě
- 6 let
Ročně dostanete $1,86 na akcii. Výplata je vyšší, než kolik firma pohodlně pokryje.
Dividendy podrobněCo čekají analytici?
Mírně pozitivní- Koupit 19
- Držet 7
- Prodat 1
Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků
Průměrný cíl $202,9 je 96 % nad dnešní cenou. Koupit doporučuje 70 % analytiků.
Analytici podrobněNa čem firma vydělává?
Fiskální rok 2025Podle produktů
- East Segment 46 %
- Texas Segment 36 %
- West, Services and Other Segment 10 %
- Vivint Smart Home Segment 7,0 %
Podle regionů
- East Segment 50 %
- Texas Segment 39 %
- West 11 %
East Segment tvoří 46 % tržeb. Nejrychleji roste Vivint Smart Home Segment, o 18 % ročně.
Segmenty podrobně