NRG Energy, Inc. NRG · NYSE
$99.80 +2.00% (+$1.96)
Povzetek
35 / 100 · Bulios Score
Kaj govori v prid
- Cena delnice je pod Bulios Fair Price.
- V zadnjem poslovnem letu je odkupila lastne delnice za $1,40B, kar je 6,7 % njene tržne vrednosti.
- Na vsakih 100 USD vloženega kapitala zasluži 5,4 USD letno.
- Dividendo zvišuje že 6 let zapored, zanjo pa nameni le 46 % dobička.
Na kaj bodite pozorni
- Prihodki so v zadnjih 3 letih padali za 0,9 % letno.
- Od vsakih 100 USD prihodkov ostane le 2,3 USD čistega dobička.
- Odplačilo neto dolga bi trajalo 5,5 leta poslovnega dobička.
- Napovedi dobička ni dosegla 4-krat v zadnjih 8 četrtletjih.
Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več
Ocena podrobnoCena
Je delnica draga?
Prej poceniBulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?
Za 1 USD letnega dobička danes plačate 24,6 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 16,2 USD.
Vrednotenje podrobnoAli podjetje raste?
Krči sePrihodki (USD)
Dobiček na delnico (USD)
- Napoved analitikov
Prihodki so v 5 letih rasli za 28 % letno. V zadnjih 3 letih so padali za 0,9 % letno. Za naslednje poslovno leto analitiki pričakujejo rast prihodkov za 14 %. Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 8,1 % letno.
Rast podrobnoAli služi?
SlaboKam gre 100 USD prihodkov
- Stroški prodanega blaga 84 USD
- Prodaja in uprava 11 USD
- Davki in drugo 3,1 USD
- Čisti dobiček 2,3 USD
Čisti dobiček, mediana panoge (Independent Power Producers) 7,4 USD
Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 2,3 USD čistega dobička.
Donosnost podrobnoJe finančno zdrava?
Dolg je bremeOdplačilo vsega dolga bi trajalo 67,4 leta prostega denarnega toka. Ima več dolga kot denarja.
Finančno zdravje podrobnoAli izplačuje dividendo?
Majhno, ogroženo- Donos
- 1,88 %
- Delež dobička
- 46 %
- Raste zapored
- 6 let
Letno prejmete $1,86 na delnico. Izplačilo je višje, kot ga podjetje lahko udobno pokrije.
Dividende podrobnoKaj pričakujejo analitiki?
Zmerno pozitivno- Kupi 19
- Drži 7
- Prodaj 1
Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov
Povprečni cilj $188 je 88 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 70 % analitikov.
Analitiki podrobnoS čim podjetje služi?
Poslovno leto 2025Po izdelkih
- East Segment 46 %
- Texas Segment 36 %
- West, Services and Other Segment 10 %
- Vivint Smart Home Segment 7,0 %
Po regijah
- East Segment 50 %
- Texas Segment 39 %
- West 11 %
East Segment prinese 46 % prihodkov. Najhitreje je rasel segment Vivint Smart Home Segment, za 18 % letno.
Segmenti podrobno