AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Nov ETF NVBT CBOE · Finance · Spojené státy
$40.40 +0.83% +$0.33
Shrnutí
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Nov ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho AllianzIM. Pozic uvnitř: 5. Deset největších tvoří 100 % fondu.
- Roční náklady
- 0,74 %
- Majetek fondu
- $32,5M
- Pozic
- 5
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2022
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 13 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 100 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,74 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,45 %).
- Malý fond s majetkem $32,5M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $147,3K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,3 %
- 3 měsíce
- -0,5 %
- Letos
- +9,7 %
- 1 rok
- +10 %
- 3 roky
- +45 %
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 SPY 10/29/2027 5.59 C 98 %
- 2 SPY 10/29/2027 755.64 P 6,9 %
- 3 Cash&Other 0,09 %
- 4 SPY 10/29/2027 891.60 C 0,9 %
- 5 SPY 10/29/2027 680.15 P 4,0 %
Pozic ve fondu: 5. Deset největších tvoří 100 % majetku.
Složení k 7. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 36 %
- Finance 13 %
- Zdravotnictví 11 %
- Zbytné spotřební zboží 9,7 %
- Komunikační služby 8,8 %
- Ostatní 22 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
- Švýcarsko 0,3 %
- Čína 0,1 %
- Mexiko 0,04 %
- Ostatní země 0,07 %
Největší sektor: Technologie (36 %). Největší země: Spojené státy (100 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $74,00
- Za 20 let
- $3 500
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $74,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 500.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +13 %
- Nejhlubší propad
- -13 %
- Roční kolísavost
- 9,7 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 13 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 13 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $147,3K
- Podílů denně
- 3,6K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $147,3K tohoto fondu.