Shrnutí
Invesco Main Street Mid Cap R6 je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 98. Deset největších tvoří 16 % fondu.
- Pozic
- 98
- Dividendový výnos
- 7,59 %
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 34 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,8 %
- 3 měsíce
- -5,9 %
- Letos
- +7,6 %
- 1 rok
- +1,1 %
- 3 roky
- +32 %
- 5 let
- -3,9 %
- 10 let
- +28 %
- Prům. market cap
- $38,9B
- P/E
- 20,9x
- Forward P/E
- 17,5x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 17,9x
- EV/EBITDA
- 14,4x
- Dividend yield
- 1,50 %
- ROIC
- 8,9 %
- ROE
- 12,0 %
- Hrubá marže
- 40,8 %
- Provozní marže
- 18,6 %
- Čistá marže
- 9,7 %
- Payout ratio
- 31,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,4x
- Beta
- 0,97
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 65 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 RCRoyal Caribbean Cruises Ltd. RCL 1,7 %
- 2 DDDatadog DDOG 1,7 %
- 3 GHGuardant Health GH 1,7 %
- 4 LNCheniere Energy, Inc. LNG 1,7 %
- 5 PRPermian Resources Corporation PR 1,7 %
- 6 NECloudflare NET 1,6 %
- 7 ATAllegheny Technologies ATI 1,6 %
- 8 RORockwell Automation ROK 1,6 %
- 9 RJRaymond James Financial, Inc. RJF 1,6 %
- 10 CBCboe Global Markets, Inc. CBOE 1,6 %
Pozic ve fondu: 98. Deset největších tvoří 16 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Large cap 89 %
- Mid cap 11 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (89 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +2,5 %
- Nejhlubší propad
- -34 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 2,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 34 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 7,59 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $2,70
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,70 na podíl, tedy 7,59 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $2,70 dne 18. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,9
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 19 %
- Férově oceněné 17 %
- Nadhodnocené 64 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 64 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 65 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VO VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | Spojené státy | 0,03 % | $214,2B | +9,8 % | Vyplácí | 22 % |
IM IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,06 % | $4,04B | +11 % | Vyplácí | 22 % |
VO VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,05 % | $32,2B | -2,8 % | Vyplácí | 22 % |
IW IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,23 % | $18,5B | -11 % | Vyplácí | 20 % |
FE FEMG Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,23 % | $5,03M | - | Vyplácí | 20 % |