Oracle ORCL · NYSE
$137.36 -2.86% (-$4.04)
Shrnutí
66 / 100 · Bulios skóre
Co mluví pro
- Ze 100 USD tržeb zůstane 26 USD čistého zisku.
- Dividendu zvyšuje 11 let v řadě a jde na ni jen 30 % zisku.
- Cena akcie je pod Bulios Fair Price.
- Zisk na akcii za poslední 3 roky rostl o 24 % ročně.
Na co si dát pozor
- Splacení čistého dluhu by trvalo 3,5 roku provozního zisku.
- Vykazuje zisk, ale utrácí víc hotovosti, než kolik jí vydělá.
- Na 100 USD investovaného kapitálu vydělá jen 7,7 USD ročně.
Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více
Skóre podrobněCena
Je akcie drahá?
Spíše levnáCena proti Bulios Fair Price
P/E proti vlastním posledním 5 letům
P/E proti odvětví (Software - Infrastructure)
Bulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?
Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 21,5 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 34,5 USD.
Ocenění podrobněRoste firma?
PomaluTržby (USD)
Zisk na akcii (USD)
- Odhad analytiků
Tržby za 5 let rostly o 11 % ročně. Poslední 3 roky rostly o 10 % ročně. Na příští fiskální rok analytici čekají růst tržeb o 34 %. Zisk na akcii za poslední 3 roky rostl o 24 % ročně.
Růst podrobněVydělává?
VýborněKam jde 100 USD tržeb
- Výroba 26 USD
- Vývoj 14 USD
- Provoz a prodej 28 USD
- Daně a ostatní 6,0 USD
- Čistý zisk 26 USD
Čistý zisk, medián odvětví (Software - Infrastructure) 1,0 USD
Ze 100 USD tržeb zbyde 26 USD čistého zisku.
Ziskovost podrobněJe finančně zdravá?
Dluh je zátěžíZa posledních 12 měsíců utratila víc hotovosti, než kolik vydělala. Dluhu má víc než hotovosti.
Zdraví podrobněVyplácí dividendu?
Průměrnou, ohroženou- Výnos
- 1,41 %
- Ze zisku jde
- 30 %
- Roste v řadě
- 11 let
Ročně dostanete $2,00 na akcii. Výplata je vyšší, než kolik firma pohodlně pokryje.
Dividendy podrobněCo čekají analytici?
Mírně pozitivní- Koupit 57
- Držet 26
- Prodat 4
Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků
Průměrný cíl $236,52 je 72 % nad dnešní cenou. Koupit doporučuje 66 % analytiků.
Analytici podrobněNa čem firma vydělává?
Fiskální rok 2025Podle produktů
- Cloud And License Business 86 %
- Services Business 9,1 %
- Hardware Business 5,1 %
Podle regionů
- Americas 63 %
- E M E A 24 %
- Asia Pacific 12 %
Cloud And License Business tvoří 86 % tržeb. Nejrychleji roste Services Business, o 15 % ročně.
Segmenty podrobně