Shrnutí
OTG Latin America ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho OTG. Pozic uvnitř: 49. Deset největších tvoří 37 % fondu.
- Roční náklady
- 0,95 %
- Majetek fondu
- $30,9M
- Pozic
- 49
- Dividendový výnos
- 2,63 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,95 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Malý fond s majetkem $30,9M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $32,8K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,0 %
- 3 měsíce
- -2,9 %
- Letos
- +4,2 %
- 1 rok
- +7,8 %
- Prům. market cap
- $39,0B
- P/E
- 7,8x
- Forward P/E
- 7,1x
- P/S
- 0,6x
- P/B
- 1,2x
- P/FCF
- 4,5x
- EV/EBITDA
- 5,4x
- Dividend yield
- 2,64 %
- ROIC
- 9,6 %
- ROE
- 21,9 %
- Hrubá marže
- 39,6 %
- Provozní marže
- 22,2 %
- Čistá marže
- 14,2 %
- Payout ratio
- 20,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 0,77
Vážený průměr 38 největších firem, které tvoří 80 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 XPXP Inc. XP 4,6 %
- 2 PBPetróleo Brasileiro PBR 4,5 %
- 3 First American Treasury Obligations Fund 01/01/2040 4,1 %
- 4 ITBanco Itaú Chile ITAUCL.SN 3,9 %
- 5 IFIntercorp Financial Services Inc. IFS 3,6 %
- 6 SCSouthern Copper Corporation SCCO 3,5 %
- 7 VAVale VALE 3,3 %
- 8 YPYPF Sociedad Anónima YPF 3,2 %
- 9 CXCEMEX CX 3,1 %
- 10 GGGerdau S.A. GGB 3,0 %
Pozic ve fondu: 49. Deset největších tvoří 37 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Brazílie 28 %
- Mexiko 21 %
- Chile 11 %
- Peru 4,9 %
- Ostatní země 35 %
Podle velikosti firem
- Large cap 67 %
- Mid cap 25 %
- Small cap 7,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 80 % fondu.
Největší země: Brazílie (28 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (67 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $95,00
- Za 20 let
- $4 410
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $95,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 410.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +7,8 %
- Nejhlubší propad
- -14 %
- Roční kolísavost
- 22 %
Růst za poslední rok: 7,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 14 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,63 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,04
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,28 na podíl, tedy 2,63 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,04 dne 17. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $32,8K
- Podílů denně
- 3,1K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $32,8K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 7,8
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 53 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 36 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 7,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 53 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (38), které tvoří 80 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
10 105010.KS TIGER Latin | Jižní Korea | 0,49 % | $7,40M | +12 % | Vyplácí | 31 % |
IL ILF iShares Latin America 40 ETF | Spojené státy | 0,47 % | $2,56B | +15 % | Vyplácí | 26 % |
BR BRAZ Global X - Brazil Active ETF | Spojené státy | 0,75 % | $12,0M | +13 % | Vyplácí | 21 % |