Shrnutí
ALPS Funds O’Shares U.S. Quality Dividend ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho ALPS Funds. Pozic uvnitř: 101. Deset největších tvoří 42 % fondu.
- Roční náklady
- 0,48 %
- Majetek fondu
- $730,0M
- Pozic
- 101
- Dividendový výnos
- 1,34 %
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,0 %.
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,48 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +5,8 %
- 3 měsíce
- +3,3 %
- Letos
- +9,1 %
- 1 rok
- +12 %
- 3 roky
- +52 %
- 5 let
- +43 %
- 10 let
- +137 %
- Prům. market cap
- $1,06T
- P/E
- 22,4x
- Forward P/E
- 19,5x
- P/S
- 3,8x
- P/B
- 5,9x
- P/FCF
- 23,1x
- EV/EBITDA
- 15,7x
- Dividend yield
- 1,78 %
- ROIC
- 53,0 %
- ROE
- 60,9 %
- Hrubá marže
- 55,0 %
- Provozní marže
- 31,8 %
- Čistá marže
- 26,2 %
- Payout ratio
- 39,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,72
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 85 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 VVisa V 5,4 %
- 2 AAApple AAPL 5,1 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,0 %
- 4 MAMastercard MA 5,0 %
- 5 JNJohnson & Johnson JNJ 4,8 %
- 6 GOAlphabet GOOGL 4,6 %
- 7 HDThe Home Depot HD 3,8 %
- 8 TJThe TJX Companies, Inc. TJX 3,2 %
- 9 CSCisco CSCO 2,9 %
- 10 MCMcDonald's MCD 2,6 %
Pozic ve fondu: 101. Deset největších tvoří 42 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 24 %
- Finance 18 %
- Komunikační služby 13 %
- Zdravotnictví 13 %
- Zbytné spotřební zboží 12 %
- Ostatní 19 %
Podle zemí
- Spojené státy 95 %
- Irsko 4,1 %
- Švýcarsko 0,7 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 53 %
- Large cap 47 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (24 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (53 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $48,00
- Za 20 let
- $2 323
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $48,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 323.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +9,0 %
- Nejhlubší propad
- -21 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 21 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,34 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,09
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,85 na podíl, tedy 1,34 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,09 dne 22. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,32M
- Podílů denně
- 21K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,32M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 22,4
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 13 %
- Férově oceněné 17 %
- Nadhodnocené 70 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 70 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 85 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JQ JQTY Jensen U.S. Quality Index ETF | Spojené státy | 0,25 % | $26,0 | - | - | 52 % |
VG VGH.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (CAD-hedged) | Kanada | 0,29 % | $717,7M | +12 % | Vyplácí | 48 % |
ZU ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF | Kanada | 0,33 % | $948,1M | +15 % | Vyplácí | 48 % |
LC LCOW Pacer Funds Trust - Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF | Spojené státy | 0,49 % | $27,6M | +14 % | - | 48 % |
FD FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | Spojené státy | 0,15 % | $1,37B | +13 % | Vyplácí | 48 % |
VD VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,07 % | $126,6B | +14 % | Vyplácí | 47 % |