Shrnutí
ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho ALPS Funds. Pozic uvnitř: 111. Deset největších tvoří 21 % fondu.
- Roční náklady
- 0,48 %
- Majetek fondu
- $797,9M
- Pozic
- 111
- Dividendový výnos
- 2,04 %
- Funguje od
- 2016
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 21 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 5,6 %.
Na co si dát pozor
- 98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,0 %
- 3 měsíce
- -1,7 %
- Letos
- +8,8 %
- 1 rok
- +7,7 %
- 3 roky
- +38 %
- 5 let
- +31 %
- Prům. market cap
- $8,54B
- P/E
- 17,0x
- Forward P/E
- 14,6x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 14,5x
- EV/EBITDA
- 12,9x
- Dividend yield
- 1,82 %
- ROIC
- 15,4 %
- ROE
- 24,8 %
- Hrubá marže
- 46,4 %
- Provozní marže
- 22,1 %
- Čistá marže
- 17,1 %
- Payout ratio
- 31,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,78
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 79 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 COConcentra Group Holdings Parent, Inc. CON 2,2 %
- 2 NHNational HealthCare Corporation NHC 2,2 %
- 3 GGGraco Inc. GGG 2,2 %
- 4 UHUniversal Health Services UHS 2,1 %
- 5 EHEncompass Health EHC 2,1 %
- 6 LELincoln Electric LECO 2,1 %
- 7 AOA. O. Smith AOS 2,1 %
- 8 NYThe New York Times NYT 2,0 %
- 9 BMBadger Meter BMI 2,0 %
- 10 DCDonaldson DCI 2,0 %
Pozic ve fondu: 111. Deset největších tvoří 21 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 26 %
- Finance 19 %
- Technologie 17 %
- Zbytné spotřební zboží 14 %
- Zdravotnictví 10 %
- Ostatní 14 %
Podle zemí
- Spojené státy 98 %
- Bermudy 1,8 %
- Ostatní země 0,1 %
Podle velikosti firem
- Large cap 41 %
- Mid cap 59 %
- Small cap 0,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (26 %). Největší země: Spojené státy (98 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (59 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $48,00
- Za 20 let
- $2 323
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $48,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 323.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +5,6 %
- Nejhlubší propad
- -20 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 5,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 20 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,04 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,09
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,97 na podíl, tedy 2,04 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,09 dne 17. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $2,94M
- Podílů denně
- 62K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $2,94M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,0
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 20 %
- Férově oceněné 19 %
- Nadhodnocené 61 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 61 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 79 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NT NTRL First Trust Merger Arbitrage ETF | Spojené státy | 0,95 % | $19,0M | +3,9 % | Vyplácí | 25 % |
QM QMID WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund | Spojené státy | 0,38 % | $1,57M | +4,8 % | Vyplácí | 24 % |
SD SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | Spojené státy | 0,58 % | $11,0B | +12 % | Vyplácí | 24 % |
SD SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | Spojené státy | 0,85 % | $879,0M | +4,9 % | Vyplácí | 24 % |
XM XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | Spojené státy | 0,30 % | $5,44B | +10 % | Vyplácí | 22 % |
FS FSCS First Trust SMID Capital Strength ETF | Spojené státy | 0,60 % | $58,5M | +2,0 % | Vyplácí | 22 % |