Shrnutí
Overlay Shares Core Bond ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Overlay Shares. Pozic uvnitř: 11. Deset největších tvoří 100 % fondu.
- Roční náklady
- 0,79 %
- Majetek fondu
- $47,3M
- Pozic
- 11
- Dividendový výnos
- 7,78 %
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 100 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,79 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).
- Malý fond s majetkem $47,3M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $219,0K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,2 %
- 3 měsíce
- -1,8 %
- Letos
- -3,8 %
- 1 rok
- -5,4 %
- 3 roky
- +5,3 %
- 5 let
- -23 %
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 AGiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF AGG 100 %
- 2 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 0,4 %
- 3 SPXW US 10/30/26 P7600 0,2 %
- 4 SPXW US 11/03/26 P7550 0,1 %
- 5 SPXW US 10/29/26 P7600 0,1 %
- 6 SPXW US 11/02/26 P7550 0,1 %
- 7 Cash & Other 0,1 %
- 8 SPXW US 11/02/26 P7650 0,2 %
- 9 SPXW US 11/03/26 P7650 0,2 %
- 10 SPXW US 10/29/26 P7700 0,3 %
Pozic ve fondu: 11. Deset největších tvoří 100 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 37 %
- Finance 12 %
- Komunikační služby 9,9 %
- Zbytné spotřební zboží 9,6 %
- Zdravotnictví 9,1 %
- Ostatní 22 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
Největší sektor: Technologie (37 %). Největší země: Spojené státy (100 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $79,00
- Za 20 let
- $3 720
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $79,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 720.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -5,2 %
- Nejhlubší propad
- -29 %
- Roční kolísavost
- 6,9 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 5,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 29 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 7,78 %
- Výplat ročně
- 3
- Poslední výplata
- $0,10
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,53 na podíl, tedy 7,78 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,10 dne 29. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $219,0K
- Podílů denně
- 11K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $219,0K tohoto fondu.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CP CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | Spojené státy | 0,31 % | $6,97M | -2,1 % | - | 100 % |
AG AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | Spojené státy | 0,55 % | $281,0M | -8,6 % | Vyplácí | 96 % |
BN BNDY Horizon Core Bond ETF | Spojené státy | 0,65 % | $420,6M | -6,8 % | Vyplácí | 62 % |
BN BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | Spojené státy | 0,61 % | $192,1M | -5,3 % | Vyplácí | 50 % |
CA CASAX Catalyst/Aspect Enhanced Multi-Asset A· podílový fond | Spojené státy | 0,00 % | $37,0M | +17 % | Vyplácí | 42 % |
MP MPRO Monarch ProCap ETF | Spojené státy | 1,03 % | $255,7M | +6,0 % | Vyplácí | 39 % |