Parametric Equity Premium Income ETF PAPI AMEX · Finance · Združene države Amerike
$28.62 -0.16% -$0.05
Povzetek
Parametric Equity Premium Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Eaton Vance. Število pozicij v njem: 223. Deset največjih predstavlja 6,9 % sklada.
- Letni stroški
- 0,29 %
- Velikost sklada
- $551,4M
- Število pozicij
- 223
- Dividendni donos
- 7,25 %
- Deluje od
- 2023
Kaj govori v prid
- Stroški 0,29 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,45 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 6,9 % sklada.
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 5,5 %.
Na kaj biti pozorni
- 97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +6,4 %
- 3 meseci
- +3,0 %
- Letos
- +11 %
- 1 leto
- +11 %
- 3 leta
- +17 %
- Povpr. market cap
- $46,6B
- P/E
- 20,4x
- Forward P/E
- 16,8x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 13,6x
- EV/EBITDA
- 13,6x
- Dividend yield
- 3,01 %
- ROIC
- 10,8 %
- ROE
- 21,2 %
- Bruto marža
- 43,0 %
- Poslovna marža
- 18,6 %
- Neto marža
- 11,9 %
- Payout ratio
- 61,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 0,20
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 28 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 MSILF GOVERNMENT 1,5 %
- 2 BMBadger Meter BMI 0,6 %
- 3 APArtisan Partners Asset Management Inc. APAM 0,6 %
- 4 PIPolaris Inc. PII 0,6 %
- 5 HAHasbro HAS 0,6 %
- 6 SWStanley Black & Decker SWK 0,6 %
- 7 MOThe Mosaic Company MOS 0,6 %
- 8 THThor Industries THO 0,6 %
- 9 ACCENTURE PLC COMMON 0,6 %
- 10 IPInter Parfums, Inc. IPAR 0,6 %
Število pozicij v skladu: 223. Deset največjih predstavlja 6,9 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Ciklične potrošne dobrine 14 %
- Zdravstvo 11 %
- Energetika 11 %
- Tehnologija 11 %
- Finance 11 %
- Drugo 42 %
Po državah
- Združene države Amerike 97 %
- Kanada 1,1 %
- Irska 0,6 %
- Združeno kraljestvo 0,5 %
- Druge države 0,2 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 9,2 %
- Large cap 58 %
- Mid cap 31 %
- Small cap 1,0 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Ciklične potrošne dobrine (14 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (58 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $29,00
- V 20 letih
- $1428
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $29,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1428.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +5,5 %
- Najgloblji padec
- −17 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 5,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 17 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 7,25 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,16
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,07 na enoto, kar je 7,25 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,16 dne 30. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $2,51M
- Enote na dan
- 88K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $2,51M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 20,4
- Povprečni Bulios Score
- 63 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 34 %
- Pošteno vrednoteno 40 %
- Precenjeno 27 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 20,4-kratnik njihovega letnega dobička.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 28 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FU FUD.TO First Trust Value Line Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,70 % | $4,04M | +9,1 % | Izplačuje | 35 % |
FV FVD First Trust Value Line Dividend Index Fund | Združene države Amerike | 0,62 % | $8,10B | +12 % | Izplačuje | 35 % |
UB UBUR.DE UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD dis | Irska | 0,18 % | $48,0M | +14 % | Izplačuje | 30 % |
UB UBUV.DE UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF hEUR acc | Irska | 0,21 % | $47,7M | +8,8 % | Reinvestira | 30 % |
SP SPPD.DE State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist) | Irska | 0,40 % | $3,97B | +15 % | Izplačuje | 29 % |
SP SPYD.DE State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | Irska | 0,35 % | $3,97B | +22 % | Izplačuje | 29 % |