Shrnutí
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 1 099. Deset největších tvoří 12 % fondu.
- Roční náklady
- 0,39 %
- Majetek fondu
- $266,6M
- Pozic
- 1 099
- Dividendový výnos
- 1,30 %
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
- Náklady 0,39 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 12 % fondu.
Na co si dát pozor
- 98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 30 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $564,7K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,0 %
- 3 měsíce
- -8,2 %
- Letos
- +10 %
- 1 rok
- +13 %
- 3 roky
- +49 %
- 5 let
- +8,4 %
- Prům. market cap
- $7,36B
- P/E
- 18,9x
- Forward P/E
- 18,3x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 14,5x
- EV/EBITDA
- 17,1x
- Dividend yield
- 1,77 %
- ROIC
- -2,0 %
- ROE
- 56,4 %
- Hrubá marže
- 35,0 %
- Provozní marže
- 7,6 %
- Čistá marže
- 6,5 %
- Payout ratio
- 33,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,9x
- Beta
- 1,01
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 34 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 CTCareTrust REIT, Inc. CTRE 1,7 %
- 2 FCFirstCash Holdings, Inc FCFS 1,4 %
- 3 EABrinker EAT 1,2 %
- 4 TRTerreno Realty Corporation TRNO 1,2 %
- 5 SSSwiss Re AG SSREF 1,2 %
- 6 SLSilicon Laboratories Inc. SLAB 1,1 %
- 7 YOClear Secure, Inc. YOU 1,1 %
- 8 MYMYR Group Inc. MYRG 1,0 %
- 9 VCVictory Capital Holdings, Inc. VCTR 0,9 %
- 10 KRKrystal Biotech KRYS 0,9 %
Pozic ve fondu: 1 099. Deset největších tvoří 12 % majetku.
Složení k 6. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 29 %
- Zdravotnictví 14 %
- Technologie 13 %
- Nemovitosti 13 %
- Průmysl 10 %
- Ostatní 21 %
Podle zemí
- Spojené státy 98 %
- Brazílie 0,3 %
- Švýcarsko 0,3 %
- Tchaj-wan 0,2 %
- Ostatní země 0,2 %
Podle velikosti firem
- Large cap 2,6 %
- Mid cap 75 %
- Small cap 21 %
- Micro cap 1,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (29 %). Největší země: Spojené státy (98 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (75 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $39,00
- Za 20 let
- $1 903
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $39,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 903.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- +1,6 %
- Nejhlubší propad
- -30 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 1,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 30 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,30 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,20
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,64 na podíl, tedy 1,30 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,20 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $564,7K
- Podílů denně
- 11K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $564,7K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,9
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 20 %
- Férově oceněné 9,5 %
- Nadhodnocené 71 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 71 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 34 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ET ETLZ.DE L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF | Irsko | 0,30 % | $207,1M | +23 % | Reinvestuje | 61 % |
RE RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | Spojené státy | 0,32 % | $115,8M | - | - | 48 % |
PS PSC Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF | Spojené státy | 0,38 % | $1,16B | +18 % | Vyplácí | 39 % |
QV QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | Spojené státy | 0,15 % | $238,0M | +17 % | Vyplácí | 38 % |
JP JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | Spojené státy | 0,29 % | $560,9M | +14 % | Vyplácí | 38 % |
IW IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | Spojené státy | 0,24 % | $13,7B | +7,1 % | Vyplácí | 38 % |