Shrnutí
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho L&G. Pozic uvnitř: 1 013. Deset největších tvoří 5,4 % fondu.
- Roční náklady
- 0,30 %
- Majetek fondu
- 184,1M €
- Pozic
- 1 013
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2008
Co mluví pro
- Náklady 0,30 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 5,4 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %.
- Funguje už od roku 2008.
Na co si dát pozor
- 98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 31 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 158,7K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,9 %
- 3 měsíce
- -1,6 %
- Letos
- +21 %
- 1 rok
- +23 %
- 3 roky
- +57 %
- 5 let
- +36 %
- 10 let
- +185 %
- Prům. market cap
- $7,48B
- P/E
- 19,6x
- Forward P/E
- 18,5x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 3,8x
- P/FCF
- 17,2x
- EV/EBITDA
- 15,0x
- Dividend yield
- 1,00 %
- ROIC
- 8,3 %
- ROE
- 22,9 %
- Hrubá marže
- 53,5 %
- Provozní marže
- 11,7 %
- Čistá marže
- 10,6 %
- Payout ratio
- 19,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,5x
- Beta
- 0,64
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 19 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 EABrinker EAT 0,8 %
- 2 MCMoelis & Company MC 0,6 %
- 3 KRKrystal Biotech KRYS 0,6 %
- 4 ALAlkermes ALKS 0,5 %
- 5 TWTwist Bioscience TWST 0,5 %
- 6 DADave Inc. DAVE 0,5 %
- 7 IDInterDigital IDCC 0,5 %
- 8 TX10x Genomics, Inc. TXG 0,5 %
- 9 GKGlaukos GKOS 0,5 %
- 10 BTBrightSpring Health Services BTSG 0,5 %
Pozic ve fondu: 1 013. Deset největších tvoří 5,4 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Zdravotnictví 19 %
- Finance 18 %
- Technologie 16 %
- Průmysl 13 %
- Zbytné spotřební zboží 9,0 %
- Ostatní 25 %
Podle zemí
- Spojené státy 98 %
- Brazílie 0,7 %
- Švýcarsko 0,3 %
- Kanada 0,2 %
- Ostatní země 0,3 %
Podle velikosti firem
- Large cap 3,2 %
- Mid cap 78 %
- Small cap 18 %
- Micro cap 0,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Zdravotnictví (19 %). Největší země: Spojené státy (98 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (78 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 30,00 €
- Za 20 let
- 1 476 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 30,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 476 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +11 %
- Nejhlubší propad
- -31 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 31 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 158,7K €
- Podílů denně
- 1,3K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 158,7K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,6
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 25 %
- Férově oceněné 10 %
- Nadhodnocené 64 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 64 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 19 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SC SC0K.DE Invesco Russell 2000 UCITS ETF | Irsko | 0,25 % | $320,7M | +20 % | Reinvestuje | 75 % |
ZP ZPRR.DE State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,30 % | $6,06B | +20 % | Reinvestuje | 75 % |
XR XRS2.DE Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | Irsko | 0,30 % | $2,99B | +20 % | Reinvestuje | 75 % |
IW IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | Spojené státy | 0,39 % | $25,9M | -6,2 % | Vyplácí | 74 % |
IW IWM iShares Russell 2000 ETF | Spojené státy | 0,19 % | $75,5B | +16 % | Vyplácí | 74 % |
XS XSU.TO iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,36 % | $455,7M | +13 % | Vyplácí | 72 % |
