Podsumowanie
Invesco Global Listed Private Equity ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Invesco. Pozycje w środku: 76. Dziesięć największych stanowi 44% funduszu.
- Koszty roczne
- 1,75%
- Wielkość funduszu
- $209,7M
- Pozycje
- 76
- Stopa dywidendy
- 5,50%
- Działa od
- 2006
Co przemawia za
- Działa od 2006 roku.
Na co uważać
- 90% funduszu przypada na jeden sektor (Finanse).
- Koszty 1,75% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 50% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,5%
- 3 miesiące
- -2,2%
- Ten rok
- -15%
- 1 rok
- -16%
- 3 lata
- +20%
- 5 lat
- -30%
- 10 lat
- +7,0%
- Śr. market cap
- $22,9B
- P/E
- 16,0x
- Forward P/E
- 13,3x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 1,3x
- P/FCF
- 11,4x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 4,51%
- ROIC
- -
- ROE
- 16,2%
- Marża brutto
- -
- Marża operacyjna
- 47,0%
- Marża netto
- 34,0%
- Payout ratio
- 71,9%
- Dług netto/EBITDA
- -
- Beta
- 1,27
Średnia ważona 43 największych spółek, które stanowią 76% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 EQEQT AB (publ) EQT.ST 4,7%
- 2 SOSofina Société Anonyme SOF.BR 4,7%
- 3 PGPartners Group Holding AG PGHN.SW 4,7%
- 4 HAHAL Trust HALFF 4,6%
- 5 3i Group PLC 4,5%
- 6 BXBlackstone BX 4,5%
- 7 TPTPG TPG 4,4%
- 8 KKKKR & Co. Inc. KKR 4,4%
- 9 CVCVC Capital Partners PLC CVC.AS 4,1%
- 10 OWBlue Owl Capital Inc. OWL 3,9%
Pozycje w funduszu: 76. Dziesięć największych stanowi 44% całości.
Skład na dzień 24 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Finanse 90%
- Przemysł 5,9%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 3,2%
- Ochrona zdrowia 0,4%
- Technologie 0,3%
- Pozostałe 0,4%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 43%
- Wielka Brytania 15%
- Szwecja 6,7%
- Belgia 5,5%
- Pozostałe kraje 29%
Według wielkości firm
- Large cap 60%
- Mid cap 29%
- Small cap 11%
- Micro cap 0,3%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 76% funduszu.
Największy sektor: Finanse (90%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (43%). Największa grupa według wielkości: Large cap (60%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $175
- Przez 20 lat
- $7575
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $175 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $7575.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +0,7%
- Największy spadek
- -50%
- Zmienność roczna
- 21%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 0,7%. Największy spadek w tych latach: 50% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 5,50%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,40
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $3,14 na jednostkę, czyli 5,50% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (21 wrz 2026) wyniosła $0,40.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $1,86M
- Jednostki dziennie
- 33K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,86M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 16,0
- Średni Bulios Score
- 63 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 55%
- Uczciwie wycenione 22%
- Przewartościowane 23%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 16,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 55% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (43), które stanowią 76% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IP IPRA.AS iShares Listed Private Equity UCITS ETF | Irlandia | 0,75% | $1,26B | -15% | Reinwestuje | 45% |
IQ IQQL.DE iShares Listed Private Equity UCITS ETF | Irlandia | 0,75% | $1,22B | -15% | Wypłaca | 45% |
GP GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | Stany Zjednoczone | 0,40% | $243,3M | -17% | Wypłaca | 36% |
LP LPEFX ALPS Global Opportunity Fund· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | 1,86% | $39,8M | -21% | Wypłaca | 34% |
LB LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | Stany Zjednoczone | 6,53% | $6,21M | -16% | Wypłaca | 28% |
NG NGPE.TO NBI Global Private Equity ETF Trust Units | Kanada | 0,63% | $263,8M | -15% | Reinwestuje | 27% |